出納崗位說明書模板
出納的崗位職責是怎樣的呢?下面小編跟大家分享幾篇出納崗位說明書,希望對大家有所幫助!
出納崗位說明書模板一1、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。
2、負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對。
3、保管現金、存單及其他各類有價證券,並定期盤點核對,如發現漲短,及時上報處理。
4、嚴格控制現金庫存限額,以保證公司三日內正常經營需要為限。
5、不得挪用現金或以“白條”抵庫,不得簽發“空頭”支票。
6、負責各項收付款業務及工資發放,做到及時準確,不得無故延誤。
7、登記現金、銀行存款日記帳,並做到日清月結。
8、根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日9:00前編制前日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結存情況。
10、月末與銀行核對存款餘額,不符時編制《銀行存款餘額調節表》。
11、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。
12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
13、完成領導交辦的其他事項。
出納崗位說明書模板二崗位名稱:出納
所在部門:財務部
直接上級:財務經理
崗位目標:公司現金流管理及良好運作
崗位職責:
n 公司現金的管理及調配
n 做好日常收支工作及記賬工作
n 配合會計做好每月憑證的錄入及稽核工作
n 每月工資核算及發放工作
主要資質要求:
n 一年以上財會工作經驗,熟悉財會技能
n 熟練運用財務軟體
n 中專以上相關專業學歷
個性要求:
n 認同公司和產品價值觀
n 為人正直、責任心強
n 審慎細緻
需培訓課程:
n 產品知識
n 企業文化
n 財會技能
出納崗位說明書模板三1、遵守財務工作職業道德,愛崗敬業、工作勤奮努力、認真負責、服務熱情周到。
2、熟悉國家和工會的財經法律法規。辦理會計事務能做到實事求是,客觀公正。
3、負責辦理現金收付業務,做到收付準確,唱收唱付,當面點清。根據經審批的原始憑證支付現金,發現錯誤及時向會計人員提出糾正。業務完畢後及時制單及時傳遞憑證。
4、登記手工銀行存款日記賬,現金日記賬。做到登記及時準確,日清月結,按時對賬,賬款相符。
5、按有關規定妥善保管現金、支票和其它有價證券。確保資金安全。現金收入及時交存,嚴禁超限額保管現金和白條抵庫。
6、嚴格按規定保管和使用印章,做到專人保管,專人負責,使用審批登記,嚴禁擅自使用印章。
7、完成領導交辦的其它工作。
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