物業公司出納崗位職責說明書
崗位說明書是對該崗位職責的說明,下面小編為大家蒐集的3篇“物業公司出納崗位職責說明書”,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友!
物業公司出納崗位職責說明書(一)
1、嚴格按照國家有關現金管理和結算制度,認真辦理款項收付業務,根據稽核無誤的付款憑證支付款項,如不符合有關規定,出納員有責任不予辦理;
2、認真做好現金報銷工作,在規定的報銷時間內不能無故不報銷或讓報銷人長久等待不作答覆;填制報銷憑條,經常清點備用金,每日下班前要把報銷單據彙總;
3、每日逐筆登記現金日記帳,做到帳證相符,每日結出當日餘額,並與庫存現金核對,保證現金的準確無誤,做到帳實相符;
4、每日所收支票必須做好登記工作,並及時送交銀行,如支票退回,要及時與收款人和付款人取得聯絡,儘早收回,換取支票再存銀行;
5、負責銀行帳戶的管理,按規定與銀行辦理各項結算,不準出租、出借銀行帳戶;
6、完成現金報銷部分費用的彙總,出據費用明細表;
7、完成現金報銷及支票的印鑑簽字工作;
8、在主管監督下,盤點備用金,並按財務核算手續及時補充備用金,以保證管理公司現金正常運轉;
9、掌握並保管好公司財務印鑑。按規定使用財務印章,超出使用範圍,要經總物業經理批准;
10、上級指派的其它工作。
物業公司出納崗位職責說明書(二)
1、每日記現金日記帳、銀行日記帳。
2、每天做出銀行、現金日報表,由財務經理和總經理稽核簽字。
3、對稽核合格的請款單,及時開出支票併發放。
4、負責日常現金的報銷工作,請款人報銷時,檢查發票及其他有關附件是否齊全、符合財務規定。
5、填寫撥款申請單、備用金申請單,交部門經理審批後,負責請款程式的後期跟進工作。
6、每週五給發展商做資金情況的週報,並送交財務部。
7、月末最後一天對庫存現金進行盤點,保證帳實相符。
8、每月作銀行餘額調節表。
9、對請款單進行初審,檢查各專案填寫是否符合財務規定。
10、其他有關現金、銀行的日常工作。
11、稽核每月的付款通知單,日常督促發單會計的跟催工作,有特殊情況及時向上級彙報。
12、協助總經理編制年度預算。複核行政部編制的工資表。
13、每月編制內部財務報告,主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。
物業公司出納崗位職責說明書(三)
一、負責公司現金,銀行存款的收支、管理、記賬、結算工作。
二、熟悉轄區內的單元戶數面積,以及管理費、水、電氣費等收費標準及計算辦法。收繳各種管理費用並開具收據,做好收費用的統計,核算工作,做到及時,不重不漏,收費率高達100%。
三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,建立健全現金、銀行存款日記賬其它賬目,定期核對,做到賬目清晰、手續完備、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、目清月結、準確無誤。
四、格執行財務制度,款項均須與會計填寫記賬憑證相符,未經總經理批准,不得挪用公款和私自借支。
五、員工因特殊情況需借支公款,所借額度最高不得超過本人月收入的80%,若需破例必需具備還款計劃,經總經理簽字認定。
六、負責公司員工考勤彙總,造表核實。及時發放員工工資和獎金,按月辦理社會保險和在規定的時間內續保其它商業保險。
七、負責購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中,及時交給庫房登記入庫。
八、員工因辭退或辭職,應及時將個人借支情況呈報公司人事行政部,保證公司資金不流失。
九、對當月的資金使用支付情況,在二十五日前列表報送財務部備查。
十、完成公司總經理交辦的其他工作。
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