擔保行業出納崗位職責說明書
每個行業都有出納的崗位,擔保行業的出納崗位職責是什麼呢。下面小編為大家蒐集的2篇“擔保行業出納崗位職責說明書”,供大家參考借鑑,希望可以幫助到有需要的朋友!
擔保行業出納崗位職責說明書(一)
1、根據助理會計所制現付、現收憑證和報銷單據進行復核,並準確收、付款;按規定序時登記日記賬,按日結出餘額,並核對實際庫存餘額,確保帳實相符;月末跟總賬核對,做到賬賬相符。
2、按規定登記銀行日記賬,每日結出餘額;每月出具銀行存款餘額調節表,並與銀行核對,確保賬單相符。
3、嚴格遵守現金管理制度,對超限額現金應及時交存銀行。嚴守保險櫃密碼,隨身保管好鑰匙,並不得隨意轉交他人。
4、負責員工借款和各種應扣款項的管理工作,對到期未還的借款及時追收,超出規定期限的未還的,編制應扣款項表交由綜合管理部從借款人工資中扣還。
5、負責保管出納應保管的各類印章、憑證、銀行票據和有價證券,負責財務資料和會計檔案的管理。
6、負責與現金業務相關憑證的整理、裝訂和歸檔工作,協助理會計對其他憑證的彙總、整理、裝訂和歸檔。
7、負責辦理各項銀行業務。
8、負責編制資金收支情況日表和月表,以及整理其他與資金有關的資料。
9、完成公司領導或部門領導交辦的其他工作。
擔保行業出納崗位職責說明書(二)
1. 辦理現金收付結算業務,嚴格按照國家有關現金管理的規定,根據稽核人員稽核簽章的收付款憑證,進行復核辦理、款項收付。對重大的開支專案,必須要經過財務總監、總裁或董事長的稽核簽章,方可支付,收付款後要在收付款憑證上籤單,並加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行,不得以白條抵充庫存現象,更不得任意挪用現金。
2. 登記現金日記帳。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記帳,當日的收支款項當日必須入賬,並結出餘額,每日終了,現金的賬面餘額要同實際庫存現金核對相符,如有差錯,要及時查詢處理。出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作、通訊稽核工作和會計檔案保管工作。
3. 保管庫存現金和各種有價證券。對於現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負賠償責任。要保守保險櫃密碼,保管好鑰匙,不得任意轉交給他人。
4. 保管有關印章、空白收據。出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。對於空白收據必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真輸信用登出手續。
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出納崗位職責說明書(通用12篇)
出納崗位職責說明書篇1(1)按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支範圍,非現金結算範圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額,超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結,賬面餘額與庫存現金每日...
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總經理祕書崗位說明書範本(精選4篇)
總經理祕書崗位說明書範本篇11.負責起草公司年度工作總結報告及總經理講話稿。2.負責起草公司股東人和董事會的會議材料。3.負責公司其它重要會議記錄及會議紀要的整理。4.負責公司檔案的起草、列印、登記和存檔工作。5.負責公司印章及總經理簽章的刻制和使用...