出納崗位詳細說明書大綱
【說明書】:出納
崗位名稱:出納
崗位編號:jg-fad-003
所屬部門:計劃財務部
崗位定員:1人
直接上級:財務部經理
所轄人員:
直接下級:
【本職概述】
在財務部經理的帶領下,負責公司銀行賬戶、現金及相關票據的管理,確保銀行支票、現金以及款項收支的安全
【職責與工作任務】
職責一
職責表述:負責銀行票據的管理
工作任務
1、辦理銀行支票的保管、開立
2、催收報賬憑據,並向會計人員交接銀行支票原始憑證
職責二
職責表述:負責辦理銀行收付工作
工作任務
1、簽發支票、銀行匯票等支付憑證,並及時將收到的款項交存銀行
2、填寫或取得收支業務中涉及的各種收支憑證並及時傳遞
3、根據領導指示協助辦理銀行貸款業務
4、及時核對和發放公司薪酬
職責三
職責表述:承擔庫存現金及各種票據的保管,執行現金收支工作,並及時登記現金及銀行日記賬
工作任務
1、承擔保管庫存現金、應收票據等金融資產
2、根據稽核簽章的單據辦理現金、銀行存款的收付結算業務
3、及時登記現金、銀行日記賬,做到日清月結,賬實相符
4、根據公司借款制度,對個人借款進行稽核、支付、催收及報銷
5、執行對所經手業務的會計資料進行整理並歸檔
職責四
職責表述:完成上級領導交辦的其他工作
許可權範圍:
1、對財務管理有建議權
2、對單據、票據有稽核權
3、對財務相關資料有索取權
【工作協作關係】
內部協調關係
公司各部門:外部協調關係
銀行、房產局資金監管人員、合作單位財務人員等
【任職資格】
教育背景
學歷
大學專科以上學歷
專業
財務管理類、房地產管理專業:及其他相關專業:
培訓經歷
財務相關業務培訓及其他
經驗與專業資格
經驗
1年以上相關工作經歷
專業資格
會計師從業資格證
【能力與素質要求】
1、具備相應的會計知識,熟悉會計法規和制度
2、熟練使用microsoftoffice專業:辦公軟體
3、具有一定的協調能力、人際溝通能力與學習能力
4、具有全域性意識、責任心、敬業精神、忠誠
【工作條件】
辦公裝置
計算機、一般辦公裝置、網路
工作環境
辦公室
職業安全
基本無危險、無職業病危險
時間特徵
正常工作時間,根據工作情況加班
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