出納會計工作職責大綱
1、堅持原則,遵守財經紀律。
2、熟悉上級規定的財務制度和開支標準,熟悉現金報銷手續,鑑別報銷憑證的合法性、完整性、正確性,熟練、及時、正確地結報現金收支單據和銀行收付憑單。
3、辦理現金和銀行票據收付,手續清楚、完備,能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。
4、負責學校行政經費的現金、支票、憑證等的收付工作,負責掌管學校預算內外庫存現金和銀行存款。按照上級規定的財務制度和開支標準認真審核學校各項報銷憑證,對違反財務制度和開支標準的行為,要堅持原則,堅決抵制。
5、嚴格執行現金管理制度,及時結帳,大量現金要及時繳存銀行,對暫付款、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。
6、按照會計編制的工資表按時發放工資,按學校有關規定發放津帖、獎金等。
7、負責管好用好學校現金,現金收入與支出要及時入帳,帳務要做到日清月結。
8、與會計相互配合,互相監督,各負其責,共同為學校理好財。
一、 按照國家會計法,在公司財務主管的指導、監督下做好記帳付帳報帳工作。
二、 按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證,建立並完善財務憑證。
三、在財務經理的監督下進行財務核算,計劃、控制工作,編制各種財務會計報表,組織公司日常會計核算工作,發現問題及時查實和向有關領導彙報。
四、 認真執行會計制度,按時做好記賬、算賬、報賬工作,如實全面地反映公司資金活動情況,做到手續完備,內容真實,數據準確,帳目清楚,按期結報。
五、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算,計提各類應交税金,辦理納税工作;
六、定期核對往來賬款,及時清算應收應付款
七、妥善保管財務帳簿,會計報表和會計資料,保守財務祕密。
八、 按照規定,定期(月、季、年)核對賬目、結賬、編制會計報表,並做到報表數字真實、計算準確、內容完整、説明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數字。
九、 按公司領導的要求,有計劃地合理使用資金,隨時進行控制,向領導提供資金執行情況的分析和考核,以利於公司領導採取措施,保證資金有效使用。
十、 保管好所有財務憑證,按照規定對各種會計資料,定期收集、審查、核對,整理立卷、編制目錄、裝訂成冊並妥善保管,防止丟失損壞。
十一、完成公司領導交付的其他任務。
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