出納崗位職責大綱
所在部門:財務部
直接上級:財務部長
本職:負責公司現金收付結算業務、保管現金,協助做好印章的管理,完成財務部部長交辦其它各項工作
主要職責與工作任務:
1、負責現金收付業務,保管現金:按照國家有關現金管理制度的規定,複核制單人員編制的現金收、付憑證並據以辦理現金收、付業務;負責保管庫存現金,登記現金日記帳和庫存現金登記表;每日核對庫存現金和現金日記賬,定期核對現金日記賬與總賬,保證賬賬、賬實相符;根據有關規定,控制現金額度,並保證日常工作現金需要;按照財務管理規定,定期、不定期接受對庫存現金的核查。
2、協助做好印章的管理
3、完成財務部部長交辦其它各項工作
權力和責任:
權力:
現金保管權
對不符合財經法規和財會制度的記賬憑證拒絕支付現金的權力
責任:
對所保管現金的安全性負責
考核指標:
月度、年度工作計劃的完成情況
資金支付及各類憑證、單據、報表處理的準確性、及時性
遵守制度、服從安排、考勤
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