財務出納工作職責與工作內容(通用7篇)
財務出納工作職責與工作內容 篇1
1、負責公司銀行及現金收付,按周編制資金收付報表;
2、負責收入發票開具、收入台賬、收入和銀行往來憑證錄入;
3、完成每月庫存盤點工作,及時核對庫存差異,進行耗材成本結轉。
4、監督執行財務制度
5、固定資產管理:負責公司固定資產盤點,建立歸口管理制度。
6、每日查款,月底核對銀行往來,編制銀行對賬調節表
7、應收款日報表編制:負責統計業務欠款日報表,要求準確、及時。
8、其他領導交代的事項。
財務出納工作職責與工作內容 篇2
1、辦理現金、銀行存款的收付結算業務,及時登記現金、銀行日記賬
2、複核收入憑證,及時跟進往來款的支出與收入情況
3、及時與總賬、銀行對賬單對賬,月末編制銀行餘額調節表,做到賬賬相符
4、辦理與各合作單位往來款項的劃轉、核算,及時更新上下游合作單位信息
5、負責公司日常報銷、票據審核及發放,對已審核的原始憑證編制記賬憑證
6、確保銀行賬户及資金安全,保管好各類票據、印章及網銀盾
7、負責購買開具增值税發票,開具發票並做好保管
8、負責銀行賬户的開設變更及註銷
9、完成上級交辦的其他財務出納性工作
財務出納工作職責與工作內容 篇3
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。;
3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,並傳遞到有關的制單人員。
財務出納工作職責與工作內容 篇4
1、辦理現金收付和銀行結算業務,確保資金安全;
2、辦理收付,報銷手續,工資獎金髮放工作;
3、保管印鑑、空白支票等;
4、填制相關表格,統計處理往來結算業務。
財務出納工作職責與工作內容 篇5
1、負責日常物業管理費、現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、完成公司交辦的其他事務性工作。
財務出納工作職責與工作內容 篇6
1、負責銷售收款及發票開具;
2、負責銷售台賬登記以及與會計核對;
3、負責店面系統收款及結算;
4、負責銷售價格權限的審核;
5、負責所有對外款項的支付;
6、負責現金的存取,登記現金日記賬,並按時完成現金盤點;
財務出納工作職責與工作內容 篇7
1. 商業項目出納工作;
2. 商户租金、水電費等收取工作;
3. 負責庫存現金保管和盤點,負責現金提取,登記現金日記賬;
4. 登記銀行存款日記賬,編制銀行存款餘額日報表;
5. 及時取得銀行對賬單,交核算會計;
6. 及時將有關資金的票據憑證傳遞給核算會計進行賬務處理;
7. 對附有合同的付款業務,登記合同台賬;
8. 保管有價證券及結算票據,登記結算票據購買、簽發、作廢、註銷情況;
9. 負責有價證券及結算票據盤點,辦理各項現金收支和銀行轉賬業務;
10. 公司交辦的其他工作。
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工程主管崗位職責十篇
工程主管崗位職責篇11.協助部門負責人統籌並指導下屬完成項目工程管理工作,認真貫徹落實公司下達本部門的工作任務,負責本公司設備管理維護工作;2.安排日常巡檢及維護,對設備設施運行進行檢查發現問題及時處理,統籌並指導領班日常工作安排及確保技工工作的有效性,記...
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委派會計的崗位職責十篇
委派會計的崗位職責篇11、能獨立操作一般納税人企業外貿會計和進出口業務賬目,熟悉進出口企業會計處理流程和方法,能夠獨立完成整套的財務處理及財務核算;2、熟悉進出口貿易結算、結匯、退税等作業,能夠獨立、熟練、準確的完成進出口外匯核銷、出口退免税申報、進...
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學校政教崗位職責(通用3篇)
學校政教崗位職責篇11、協助政教處主任、副主任抓好學生的思想政治教育,搞好活動記載。2、具體實施政教處學生活動計劃並深入到學生中去,掌握學生的思想情況,及時向政教處反映要解決的'問題。3、協助政教處搞好學生宿舍、“兩操”、“兩活動”及“班務日誌”...
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財務部的崗位職責十篇
財務部的崗位職責篇11.掌握與熟知國家的各項財務法律法規政策,遵守各項財務管理要求,準確的、認真的負責公司會計管理工作任務,保障會計工作任務的完成;2.做好企業各個方面的經濟活動和財務收支情況的記錄,保障各項記錄的及時與真實,公司的經濟業務是合理且合法的;3....