財務出納的職責_財務出納的工作內容（精選21篇）

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇1

1、完成負責省網點數據統計月報，季報，半年報和年報的上報工作；

2,、協助上級完成數據統計轉型後的跟蹤、指導、優化工作；

3、按照邏輯性、價格審核模板，及時分析彙總郵政統計報表，並跟蹤、指導；

4、配合上級優化數據統計流程，數據核對等事宜；

5、其他上級要求的工作實務；

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇2

1、負責公司日常收支的管理和核對；    

2、負責公司銀行業務的辦理工作，包括開户、取款、打印憑據等；  

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表；

5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

6、負責開具各項票據；

7、每月銀行還款，登記明細，對賬及支付；

8、負責辦公室財務管理統計彙總。

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇3

1.辦理現金收付，做好現金、銀行存款的管理；

2.負責公司銀行票據、保函等的辦理；

3.協助做好銀行賬户的管理；

4.辦公室基本賬務的核對；

5.負責日常收支的管理和核對；

6.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

7.協助員工工資核算及發放；

8.保存、歸檔財務相關資料；

9.社保相關事宜；

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇4

1、負責公司的內賬財務工作。

2、負責納税申報工作及税收核算工作。

3、負責審核開具各類發票及報税工作，熟悉增值納税一般納税人財務處理、電子申報等

4、對日常財務核算與業務工資核算，根據銷售提成、工作時長等，計算每月薪資，並進行每月賬務事務處理；

5、完成上級領導臨時交辦的其他任務。

6、熟悉使用各類財務軟件及辦公軟件

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇5

1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付；

3、根據原始憑證，審核員工付款單據及報銷的相關發票；

4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兑匯票的接收與承兑等銀行收付事宜；

5、負責臨時借支的用途、金額和批准手續的辦理及審核;

6、負責配合國內審計公司完成內審工作；

7、協助辦理工商、税務等政府部門業務，完成領導臨時交辦的其他事務；

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇6

1.熱愛本職工作，嚴格遵守財經紀律及現金管理制度，忠於職守，堅持原則，不謀私利，保護酒店的財產安全。

2.在商場經理的領導下，具體負責貨幣管理制度的落實。

3.嚴格遵守現金管理制度和使用規定，庫存現金按規定限額執行。不得挪用庫存現金，不得以白單抵庫，而且要嚴格執行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兑換手續。

4.負責收取商場各營業部門的營業款,並負責及時整理和送到銀行。

5.要根據已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現金日記賬，並做到日清日結、賬款相符。每天根據賬簿的發生額和餘額，編制“現金收付日報表”送交商場經理。

6.努力學習專業知識，熟知商業會計基本原理，熟悉現金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

7.嚴格遵守酒店各項規章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關之事。

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇7

1.負責審核經手的現金收付原始憑證;有權拒絕受理不符合財務管理規定的憑證

2.負責建立、健全現金日記賬、銀行存款日記賬，並及時登記、對帳

3.負責公司的現金、支票管理

4.嚴格遵守國家的現金管理規定和公司的財務管理制度和庫存現金管理規定，認真履行本職崗位職責;

5.負責編制現金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

6.負責月末按時編報銀行存款餘額調節表

7.負責妥善保管各種票據

8.接受公司或專家組織的各類基礎培訓、深化培訓課程

9.完成部門經理和公司領導交辦的其它工作和任務

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇8

1.負責公司帳務的核對

2.負責現金銀行帳户管理

3.負責資金款項的收付，工資發放

4.配合會計做好各種帳務處理工作

5.負責編制每月現金盤點表

6.負責開具各項票據

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇9

1、負責日常收支的管理和核對，基本賬務的核對，負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

2、開立税控發票，進行發票管理，對公司税收進行整體籌劃與管理，按時完成納税申報以及年度審計，年檢等工商税務工作;

3、負責公司財務預算、核算、決算，獨立編制審核各類財務報表，對成本費用進行分析和控制等，為公司決策提供及時有效的財務分析;

4、負責應收賬款的核對和賬款回收跟進，負責核對庫存及往來賬。

5、負責公司各類財務憑證的裝訂、整理、歸檔保管;

6、向上級彙報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為管理人員提供財務分析，提出有益的建議;

7、熟悉國家及政府有關財務、税務、統計、工商、申報等方面的政策法規，能及時根據政策變化情況來優化完善公司的會計核算制度和財務管理制度;

8、負責企業申報補貼等相關工作;

9、上級安排的其他相關工作。

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇10

1、 根據公司相關財務制度，負責銀行、票據、現金的管理工作;

2、 合同系統回款上傳;

3、 發票的開具、購買;發票認證;合同系統已開發票回填;

4、 負責保管支票、押金收據、銀行資料等重要財務文檔;

5、 收集並整理公司費用報銷單據和其他原始憑證及時轉交會計入賬;

6、 其他與出納相關的臨時工作。

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇11

1、有會計從業資格證書

2、熟練操作OFFICE及財務軟件、網銀系統，對數據較敏感;

3、協助會計做好各種帳務以及分析報表的處理工作;

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇12

1.負責財務出納事務,做好現金、銀行收付憑證及各種票據的管理工作，辦理往來結算業務。

2.負責各種印鑑的使用、管理工作。

3.完成領導交辦的其他工作。

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇13

1、負責公司財務部日常管理工作，包含預算管理、成本管理、資金管控及會計核算等日常管理;

2、審核報銷單據，嚴格按照公司費用報銷制度進行報銷並及時編制相關憑證;

3、審核各項付款憑證，配合各部門辦理相關匯款手續;

4、協助會計作好各種帳務處理，及時登記現金、銀行存款日記帳;

5、確保銀行匯票的正常流轉及銀票的安全;

6、確保公司資金符合安全法規;

7、監督所有銀行帳户狀態，保持現金的正常流轉;

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇14

1、負責各項付款業務，辦理款項支付，並在財務系統中及時錄入單據;

2、負責保管庫存現金、票據：

3、負責現金及銀行收付款單據的日清月結，及時入賬，及時核對現金、銀行存款餘額;

4、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務

5、負責每月錄入網銀代發工資明細表，及時正確地發放工資;

6、負責工作範圍內相關單據資料的整理、裝訂、存檔;

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇15

1. 做賬;

2. 負責公司倉庫及財務文件資料的輸入、歸類、整理、和保管工作;

3. 負責各類數據的統計整理;

4. 做好資料統計，及其他倉庫、財務內務工作;

5. 完成公司交辦的其他任務。

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇16

1、負責辦理現金的收付業務和銀行(包括網銀業務)的結算手續，並對原始憑證進行審核，保證內容完整、準確、合法;

2、嚴格審核報銷單據，發票等原始;嚴格執行費用報銷的相關規定

3、負責公司支票、匯票、發票開具和儲存管理，及時、詳細登記有關備查賬

4、認真填制有關的收付會計憑證，費用報銷單等確保準確無誤;負責記賬憑證編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料

5、及時向領導彙報現金和銀行存款的餘額變動和管理情況，負責協助會計做好各種賬務處理工作

6、做好收款統計工作與客服部門做好核對工作

7、完整領導安排其他工作。

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇17

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、保管好各種空白支票、票據;

3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

4、負責單位的應收應付賬款;

5、負責每月報銷審核;

6、完成部門領導交辦的其他任務。

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇18

1、負責公司的資金收付管理工作，每日登記資金日報，統計資金餘額;

2、負責公司與開户金融機構溝通，具體銀行事務辦理;

3、辦理公司貨幣資金(含銀行存款、其他貨幣資金)的收付工作，保證銀行存款準確無誤;

4、負責公司統計數據收集、整理、彙總，統計報表的編制和上報工作;

5、負責銀行、人行等機構的溝通及外勤工作;

6、完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇19

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成上級交辦的其他事務性工作。

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇20

1、做好租户各項收款核銷工作，及時錄入系統生成收款憑證;

2、按時提交資金日報、週報等各種資金報表;

3、及時辦理現金和銀行結算業務，按照有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審批單進行網銀製單，

辦理款項支付;

4、負責現金、支票及有關票證的安全防範工作，保密保險櫃的密碼，鑰匙不得轉交他人;

5、根據實際款項金額內容，開具發票。進項税發票認證;

6、按保管檔案的要求，及時裝訂及歸檔好所有財務資料;

7、執行上級指派不限於上述範圍之工作。

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇21

1、辦理銀行結算業務，按日記賬;

2、負責現金及銀行存款的日常收支業務，完成月末對賬、結賬工作;

3、配合會計做好各種賬務處理;

4、熟悉銀行和税務問題的處理;

5、各項目備用金管理及衝賬工作，對公司員工的報銷和日常費用報銷的支付;

6、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作;