財務出納工作職責出納職責(通用19篇)
財務出納工作職責出納職責 篇1
1.熱愛本職工作,嚴格遵守財經紀律及現金管理制度,忠於職守,堅持原則,不謀私利,保護酒店的財產安全。
2.在商場經理的領導下,具體負責貨幣管理制度的落實。
3.嚴格遵守現金管理制度和使用規定,庫存現金按規定限額執行。不得挪用庫存現金,不得以白單抵庫,而且要嚴格執行外匯管理制度,不得私自套嫩卜幣,也不得違章代辦兑換手續。
4.負責收取商場各營業部門的營業款,並負責及時整理和送到銀行。
5.要根據已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現金日記賬,並做到日清日結、賬款相符。每天根據賬簿的發生額和餘額,編制“現金收付日報表”送交商場經理。
6.努力學習專業知識,熟知商業會計基本原理,熟悉現金和銀行管理制度,提高自己的工作水平。
7.嚴格遵守酒店各項規章制度,上班時不擅離工作崗位,不做與工作無關之事。
財務出納工作職責出納職責 篇2
1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出範圍和標準,嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大範闈、提高標準的支出,要堅決抵制。
2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定的,應拒絕辦理。內容不全,手續不完備,數字差錯,所附票證與報銷金額不符,以及書寫不規範等,均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據,塗改憑證,虛報冒領款項的行為,應及時報請領導處理。
3.根據合法的原始憑證,登入現金賬,做賬時要做到數字準確,摘要清楚,書寫整潔,逐日登記。
4.嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,更不得私自挪用現金。未經領導批准的借條和白紙單據,不得抵消庫存現金,要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。
5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理託收、承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理,負責支票簽發,不得簽發空頭支票,並按規定簽發支票。
6.負責辦理經費領撥、支付,及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。
7.根據不同時期現金支付情況,進行分類彙集,分析比較,編制一學期和每月現金支付計劃,分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金,對定時、定額支出,要按時主動送到教師手中。
8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木櫃)內不放現金及有價票證,如因違反制度而造成損失,則由出納員負責。
財務出納工作職責出納職責 篇3
1、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付,現金、銀行存款日記帳及時準確登記;
2、申請票據,準備和報送會計報表,協助辦理税務報表的申報;
3、製作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;
4、及時取回有關費用單據和對帳單;定期製作財務報表
5、調整每日各銀行存款帳户餘額,保障銀行託收款項或其它支付,款項及時支付;
6、定期核查公司備用金、銀行存款的實際數,做到帳實相符;
7、及時提供公司需要的財務信息; 接受公司的檢查、指導、監督和考核;
8、協助上級完成其他日常事務性工作 。
財務出納工作職責出納職責 篇4
1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管,系統的操作及審核;
2、負責中心的現金管理及銀行餘額調節表的製作;
3、現金、銀行存款日記賬,製作銷售報表,與總部及其他中心溝通相關事宜;
4、負責人事行政相關工作;
5、熟練操作金蝶財務軟件並製作收付憑證;
6、完成中心內部其他相關財務工作
財務出納工作職責出納職責 篇5
1、負責公司業務收支的收付、管理和核對,公司基本賬務的核對;
2、負責工資、獎金等核算及發放;
3、完成其他財務相關工作及上級領到安排的工作;
財務出納工作職責出納職責 篇6
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,銀行回單打印,編制銀行存款餘額調節表;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、負責開具各項票據;
6、辦公室基本賬務的核對、財務管理統計彙總;
7、領導交辦的其他工作。
財務出納工作職責出納職責 篇7
負責開具各項票據;
負責編制會計憑證,登記明細帳賬目,編制會計報表,負責往應收應付帳款的登記和核算工作
協助完成日常税務申報工作;
指導和督查報銷工作;
財務出納工作職責出納職責 篇8
1、負責公司錄入記賬憑證等日常會計核算工作;
2、負責公司的資金管理(根據公司工作需要安排);
3、履行公司財務監督職能,審核分公司往來費用核對;
4、負責相關財務檔案的整理及保管工作;
5、領導交代的其他事項。
財務出納工作職責出納職責 篇9
1、日常財務核算、會計憑證、出納、税務工作的審核;
2、審核公司財務報表、核對關聯往來,合併報表並進行財務分析;
3、根據投資者要求,對外提供財務月報、季報和年報;
4、依據費用管理規定,合理控制費用支出;
5、定期組織檢查會計政策執行情況,嚴控操作風險,解決存在問題;
6、協調對外審計,提供所需財會資料。
財務出納工作職責出納職責 篇10
1、1年以上財務相關工作經驗;
2、日常業務流程中,審核相關業務單據,各種款項的收取、費用的審核及支付、每月員工工資支付;
3、登記日常的費用和收入明細;
4、每日出具資金日報表;
5、與銀行溝通開户、貸款以及與收付款相關事宜。
財務出納工作職責出納職責 篇11
一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。
二、及時登記現金、銀行日記帳,日記帳做到日清月結,帳實相符。
三、嚴格支票使用管理,辦理對外結算業務,不簽發空頭支票和空白支票,不外借帳户,不坐收現金。
四、及時與總帳、銀行對帳單對帳,月末編制銀行餘額調節表,做到帳帳相符。
五、負責財務印鑑、銀行印鑑卡、銀行對帳單、銀行存款餘額調節表、貨幣資金彙總表等財務資料的妥善保管;
六、公司公章、財務章等各種證件保管及使用情況登記;
七、負責差旅費審核報銷的工作;
八、員工工資的發放;
七、完成公司交辦的其它工作。
財務出納工作職責出納職責 篇12
1、協助主管完成日常事務性工作,處理相關賬表;
2、現金及銀行收付處理,銀行對帳,單據審核;
3、根據業務需要,準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作;
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;
6、主管分派的其他任務。
財務出納工作職責出納職責 篇13
1)集團日常OA支付(含子公司)
2)系統外付款、境外購匯付款
3)結賬工作:編制餘額調節表、輔助報表
4)編制現金盤點表
5)印章及票據管理
6)銀行評估及收支分析
財務出納工作職責出納職責 篇14
1、負責公司的資金收付管理工作,每日登記資金日報,統計資金餘額;
2、負責公司與開户金融機構溝通,具體銀行事務辦理;
3、辦理公司貨幣資金(含銀行存款、其他貨幣資金)的收付工作,保證銀行存款準確無誤;
4、負責公司統計數據收集、整理、彙總,統計報表的編制和上報工作;
5、負責銀行、人行等機構的溝通及外勤工作;
6、完成上級領導交辦的其他工作。
財務出納工作職責出納職責 篇15
1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務平台核算對賬;
2、統計分銷商各渠道/電商平台結算數據,並與之核對往來賬;
3、負責公司日常財務方面對接的工作處理;
4、公司財務收支,編制公司預算表及執行預算,完成相關報表及薪資報表;
5、編制並上報統計表,建立完善的統計台賬;
6、做好統計資料的保密歸檔工作;
7、上級佈置的其他工作。
財務出納工作職責出納職責 篇16
1 每日登記銀行日記賬
2 審核員工報銷單和費用成本報銷單據,發票驗證
3 合同及相關財務資料的整理,裝訂及歸檔
4 供應商付款信息,賬期維護
5 協助財務經理處理其他工作
6 開具增值税發票
財務出納工作職責出納職責 篇17
1.銀行賬的登記及銀行業務辦理;
2.整理每月的票據及收付款,交予會計做賬;
3.開具發票及發票購買;每月銷項發票、進項發票的統計;
4.銷售收入表格的編制;
5.裝訂憑證;
6.領導交代的其他工作
財務出納工作職責出納職責 篇18
1.負責現金的管理,有價證券、空白憑證及有關印件的保管,保證不以白條抵充庫存現金,不挪用現金,不為外單位或客户用支票換取現。
2.負責編制有關憑證,每日按憑證號登記現金日記賬,並結出當日餘額,每天清點庫存現金,保證賬實相符,日清月結。
3.根據會計人員審核的記賬憑證,登記銀行存款日記賬,並結出當日餘額,定期與銀行對賬編制銀行存款餘額調節表,做到賬賬相符;根據營業部資金運用的具體情況,結合資金頭寸表,編制“資金調撥單”,經領導批准後,調撥資金。
4.負責領取清算單,及時掌握銀行存款餘額。
5.負責存取股民的支票,保證及時人賬。
6.負責每日閉市後,收繳前台各項雜費,核對無誤後登記人賬。
7.負責內部職工借款,並填制“借款單”,經總經理、財務部經理簽字後付款。
8.負責及時清理借出的款項,保證最長不超過7天,所有轉賬出款應有發票返還。
9.負責每日清算交割工作。
10.及時完成領導交辦的其他工作。
11.在財務主管的領導下,在授權範圍內進行出納工作。
12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。
13.未經營業部總經理及財務主管同意,不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料,要對財務主管負責。
財務出納工作職責出納職責 篇19
1、負責日常收支的管理和核對,辦公室基本財務的核對以及工資的結算,員工工資的發放。
2.負責支票,匯票,發票,收據開發和儲存管理。
3.負責保管財務章,做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。
4.嚴格審核報銷單據,發票等原始憑證,按規定辦理業務,報銷手續及原始單據的合法性、準確性
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