企業現金出納崗位職責（通用3篇）

企業現金出納崗位職責 篇1

1、 零星現金報銷;

2、 報銷憑證輸入sap編制預製憑證;

3、 sap中開具___，同時導入金税系統開具金税發票;

4、 開具電商線下金税發票;

5、 月末現金盤點並填報現金盤點表;

6、 參與部門存貨盤點;

7、 裝訂憑證;

8、 領導交辦其他事項。

企業現金出納崗位職責 篇2

1 負責現金及銀行存款的收支管理與核對;

2 公司發票的購買、保管與開具;

3 員工報銷費用單據的核對與發放;

4 負責相關電商平台對賬;

5 能配合領導及時完成其他工作。

企業現金出納崗位職責 篇3

1、負責處理公司各項銀行賬務結算業務並及時定期與銀行對賬;

2、負責操作公司網上銀行收、付款業務的錄入，並及時與相關人員通報和核對;

3、負責公司現金管理，庫存現金日清月結，登記資金流水賬;

4、負責公司各類賬户、各類票據的保管、確認及登記工作;

5、負責公司財務款項劃轉及核對內部往來款項，到款確認;

6、負責部門及個人費用報銷的彙總統計;

7、負責操作相關財務憑證的系統錄入、整理等;

8、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額;

9、 根據部門要求，編制資金流動報表等;

10、領導交辦的其他任務。