出納員崗位職責
1、辦理現金收付和銀行結算業務,按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據站領導和會計主管審核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現金不能超過銀行核定的限額,不得以“白條”抵衝庫存現金,不得任意挪用現金。
2、嚴格控制簽發空白支票,不得將空白支票交給其它單位和個人簽發。保管簽發支票所用的印章,空白支票必須嚴格管理,專設登記本登記,認真辦理領用註銷手續。
3、保管庫存現金和各種有價證券,要確保現金和各種有價證券的安全完整無缺,如有短缺,要負賠償責任。要保守保險櫃密碼的祕密,鑰匙隨身攜帶,不得放辦公桌內,不得任意轉交他人。
4、登記現金和銀行存款日記帳,根據已辦理完畢的收付款憑證,及時、順序登記現金和銀行存款日記帳,不準簽發空頭支票,不準任意將銀行帳户出租,出借給任何單位和個人辦理結算。
5、登記後的憑證連同現金,銀行存款出納表移交會計,以便及時進行會計核算。
6、完成領導交辦的其他工作事項。
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