企業總部出納崗位職責（精選6篇）

企業總部出納崗位職責 篇1

-AR：負責在財務系統記錄銷售數據，並根據結算單/銷售報告進行檢查;

-AR：根據相關銷售數據(門店和商場)，並開具發票;

-AR：根據門店銷售折扣活動(包括禮券的兑換，營銷活動等)進行銷售數據的調整;

-AR：負責公司批發商銷售渠道的發票開具和收款(包括每月對帳，開具帳户對帳單，發票，長賬齡客户的跟蹤等);

-AR：協助準備每週或每兩週的銷售報告;

-AP：負責上海實體的整個付款流程以及員工報銷(包括付款申請單原始憑證審核和錄入財務系統，網上付款支票準備等);

-AP：維護銀行現金賬簿並協助銀行轉帳和所有與銀行相關的事務;

-DIG：負責電商銷售數據的更新，發票和收款的處理(包括檢查和相關費用的審核，以及處理電子發票等);

-其他：定期在所有網點和倉庫進行庫存和固定資產的實物盤點;

-其他：執行指定的其他臨時任務。

企業總部出納崗位職責 篇2

1、嚴格執行公司貨幣資金管理制度和收支結算規定;

2、辦理現金、銀行存款收付業務，並負責現金支票的保管和簽發;

3、按時在會計軟件中編制收、付款憑證，及時完成憑證的裝訂工作;

4、購買、開具發票，及時完成總部和報表的填制工作;

5、負責銀行開户資料準備、收集、開户工作。

企業總部出納崗位職責 篇3

1、及時錄入回款和錄入成本。負責庫存現金收支、保管、盤點;有價票券、印鑑、票據保管管理;

2、負責銀行收付劃轉，銀行賬户日常管理維護，開户登記、銷户註銷及銀行卡盾保管，銀企對賬;

3、審核費用報銷，嚴格執行公司的審批流程，認真審查發票及報銷單據;

4、根據業務系統賬單開具發票，專用發票進項税認證及登記管理;簽發保管各類票據;

5、按時完成各類表格的編制、彙總工作，梳理本崗位財務基礎工作;

6、完成公司管理層安排的其他工作。

企業總部出納崗位職責 篇4

1、 協助主辦會計開展工作，協助會計核算;

2、 整理檔案，管理、購買、開具發票;

3、 整理、審核公司人員的費用報銷;

4、 現金及銀行相關事宜的處理，製作記帳憑證，銀行對帳;

5、 具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;

6、 認真做好統計、彙總、上報工作;

7、 辦理其他有關的財會事務及日常事務工作。

企業總部出納崗位職責 篇5

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬。

3.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

6.每月末必須配合會計人員盤點庫存現金，核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

7.資金日、周、月報表的編制：根據公司需要編制報表，讓管理者隨時可瞭解公司可用資金。

8.保管好現金，網銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日報表、各種印章，空白支票，支票登記簿、空白收據及其他有價證券，確保其安全，完整無缺，如有短缺，要負責賠償。

9.傳遞資金類原始憑證：及時將原始憑證轉交給會計。

10.公司領導安排的其他事宜。

企業總部出納崗位職責 篇6

每日銀行帳錄入更新，銷售回款查詢

每週、每日銀行帳餘額彙報給上級管理人員

日常付款，包括公對公、公對私付款的審核，編制付款表格

銀行/外匯的收支、申報

網上銀行付款準備，包括付款申請單簽字審核、網銀錄入等

應收、應付票據到期委託收款、付款

所有付款憑證的編號和分類提供至相對應的費用會計

根據銷售以及市場部開具投標文件，資信證明，銀行保函等事務

每月拿到所有銀行收、付款回單、對賬單與相對應的憑證存放在一起

付款後收到的發票，與做賬憑證一起給相對應的費用會計

每月開具電費發票

每月現金盤點

每月會計資料整理、歸檔，財務部文件櫃整理

月/季度能源產值、財務狀況、外資信息、外貿進出口統計報表網上直報

保險理賠工傷報銷款登記

Blackline應收、應付票據報表

領導交代的其他事項