財務室出納工作職責
出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。以下是本站小編整理的財務室出納工作職責。
財務室出納的崗位職責
1、負責現金的收付和保管,以及銀行轉賬結算等工作(包括國庫支付部分)。
2、負責教工獎金、補貼和福利以及學生獎學金、補貼發放工作。
3、負責每日盤點現金,保證賬實一致。
4、負責保管財務法人印鑑、各類支票及銀行結算票據。
5、完成處長、科長交辦的其他工作。
出納工作明細
1、設置“銀行存款日記賬”,出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對,並按月編制銀行存款餘額調節表,公司財務部部長簽字後報公司經理審閲。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金,公司收到的各種匯票、支票等,均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬户。
4、出納員每週一向公司經理上報“銀行存款收付週報表”。
5、財務部人員應加強銀行存款餘額、收付業務的保密工作,財務部只向公司領導提供銀行存款餘額情況。
6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”,經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字後辦理付款,支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。
7、公司收到客户貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況,出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。
出納工作職責
一、認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,拒絕辦理報銷手續。
二、負責對審核無誤的原始憑證,辦理各項財政網上支付或銀行銀行存款、取款和轉帳結算業務,逐筆按順序登記現金日記帳和銀行日記帳,做到內容齊全、摘要清楚,數字準確,帳目清楚,及時編制銀行存款餘額調節表,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。
三、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不私借、挪用公款,不得以白條抵頂庫存現金,不為其它單位、部門用支票套取現金,保持現金實存與現金帳面一致。
四、負責做好工資等項目發放工作,及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金,確保無差錯。
五、妥善保管有關印章、空白支票和收據,設立支票、收據購、領、存和印章使用台賬登記簿。
六、做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
七、完成科長交辦的其他工作。
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