企业出纳会计岗位职责(通用20篇)
企业出纳会计岗位职责 篇1
1、负责银行账户的开立保管及各项资金划付工作;
2、负责各营业部出纳的业务指导工作;
3、负责总部发票审核工作;
4、负责银行相关资料整理工作;
5、负责各营业部出纳的业务指导工作;
6、负责对外业务合同的收集和归档工作;
7、完成上级领导安排的其他工作。
企业出纳会计岗位职责 篇2
负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
现金、银行凭证制作、装订、保管;
做好发票的购入及开具工作;
完成与收付款相关的台账录入工作(各项目收款明细台账、销售台账、应收账款、创收台账、租赁台账等);
负责每月的凭证整理工作
协助会计准备每日、月单据及报表;
完成公司交办的其他事务性工作。
企业出纳会计岗位职责 篇3
1.财务成本及数据统计与分析。
2.各种凭证的核对整理装订汇总。
3.各种财务资料的档案整理汇总归类。
4.编制会计报表,安排各项税费的申报事宜。
5.对工程项目资金现金流合理规划及编制财务计划表。
6.参与公司各节点应收、应付款。
7.报销审核及税务开票等事宜。
企业出纳会计岗位职责 篇4
1:负责公司的全面财务会计工作,独立处理全盘账务。
2:申请票据,准备和报送会计报表,处理日常的会计业务。
2:现金以及银行收付处理,制作记账凭证,银行对账,单据审核,开具和保管发票
3:协助财会文件的准备,归档,保管
4:公司物质购买以及库存的登记和管理
5:及时完成领导交办的其他相关工作
企业出纳会计岗位职责 篇5
1、负责公司日常的费用报销,熟练使用常规办公及财务软件;
2、负责常规账目的登记、票据的签发、日常现金的管理及银行账目的管理;
3、月末与总会进行报表及账目的核对;
4、协助完成相关文件的归档及保管;
5、完成领导布置的其他工作。
企业出纳会计岗位职责 篇6
1、公司日常转账处理、银行外汇收付、员工报销等现金业务;
2、负责销售平台收款和提现;
3、制作收款提现日报表;
4、协助上级完成每月经营报表的前期工作
企业出纳会计岗位职责 篇7
1、熟悉并实操过银行的各类业务,包括信用证LC、海外中信宝、银行承兑汇票、商业承兑汇票、支票、授信、信誉评级、国际贸易、进出口等业务;
2、根据审核无误的付款凭证准确及时地支付资金,对资金的准确性、及时性负责;
3、按照公司的收款程式,准确及时地收款并做好登记工作;
4、按规定每日完成收付款工作,登记现金日记账及银行存款日记账;
5、负责各种单证问题的协调与沟通工作,确保条款的可操作性及安全收汇;
6、交单议付的追踪、管理及协调工作;
7、根据公司财务制度和有关规定要求,进行各项费用的审核报销工作;
8、保管现金、各种空白支票、票据、印鉴;
9、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
10、月初提供每个账户的银行对账单,并与会计核对账户余额;
11、及时核对库存现金和银行存款,对现金、银行存款和有价票据的安全性、准确性负责;
12、每月底编制银行存款余额调节表、现金盘点表,做到帐实相符;
13、按时编制资金流量简表;
14、做好记帐凭证在未装订成册前的保管工作。
企业出纳会计岗位职责 篇8
1、负责日常收支的管理和核对;
2、收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;
4、记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
5、开具各项票据;
6、固定资产的账务管理;
7、员工出勤、办公用品保管、发放及管理;
企业出纳会计岗位职责 篇9
1、负责公司的会计核算业务,按照企业会计制度规定依法设置会计账簿,正确使用会计科目,按时记账、结账、对账,做到账账相符、账表相符。
2、复核会计原始凭证,正确填制记账凭证。
3、负责资产负债表、损益表、现金流量表及其他相关财务报表的按期编制和报出。
4、按月整理装订记账凭证和电子会计账簿,做好会计资料的妥善保管和_。
企业出纳会计岗位职责 篇10
1、会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书或初级会计证书优先。
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务,能严格遵守财务制度。
3、熟练使用企业财务软件与办公自动化软件。,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨。
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
企业出纳会计岗位职责 篇11
1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度,按照规定办理现金收付和银行结算业务,对一切货币资金收、付凭证进行认真复核,对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。
2、遵守现金保管有关规定,确保库存现金安全。不得用白条抵库,不得挪用资金。保守保险箱密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定,超过库存限额部分的现金及时存入银行。
3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额,严禁签发空头支票;对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存;支票遗失要及时办理挂失手续;对空白收据要妥善保管,并认真按规定办理领用、注销手续。
4、及时确认记录收付款凭证,核对帐面余额与库存现金,按照规定管理好银行存款,每月与银行对帐,保持双方余额的一致,未达帐项要及时查询、清理。
5、负责收取酒店的各项收入,按实收金额开出收款收据,并将收取的款项及时缴存银行。
6、负责职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。
7、认真完成财务负责人交办的其它事项。
企业出纳会计岗位职责 篇12
1、负责审核收、付款事项,确保款项及时、准确支付;
2、负责往来账项的管理和核销工作,定期督促相关部门进行处理;
3、负责费用报销审核及账务处理,包括日常费用、项目费用、费用结转、费用分摊等;
4、每月负责收集、编制各种会计报表以及财务部要求的各类报表;
5、负责所管辖账套的合并报表的编制工作;
6、负责财务文件、档案的管理;
7、领导交办的其他工作。
企业出纳会计岗位职责 篇13
1、认真做好会计核算和监督,保证会计帐务处理及时,会计科目运用准确,会计核算信息真实完整。
2、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核,对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。
3、录入(编制)记帐凭证,负责会计凭证汇总、帐簿登记,打印输出记帐凭证和帐簿。
4、正确、及时编制单位会计报表,并根据学院工作需要,适时提供有关会计信息。
5、对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料,定期分类装订立卷,妥善保管,按规定移交档案室。
企业出纳会计岗位职责 篇14
1、负责办理银行及现金的收付结算业务,做到日清月结,定期编制资金报表;
2、负责合同和其他财务档案的整理与归档;
3、开具发票;
4、负责进行日常票据的整理、审核及相关沟通联系;
5、完成领导安排的其他工作。
企业出纳会计岗位职责 篇15
1. 处理公司一切总账
2. 网上申报公司财务信息
3. 记录公司一切来往金额
4. 发票处理
5. 有进口申报经验为优先
6. 准备一切材料对接总公司和外包记账专员
企业出纳会计岗位职责 篇16
1、审核所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性,检查手续的完备性。
2、负责现金和银行存款的收付,并制订相应的凭证;及时登记现金、银行日记帐,并与会计总帐核对。
3、及时反映公司现金流向,及时关注银行存款余额,关注贷款、应付票据到期日,提醒领导合理调度资金,保证贷款及票据的及时归还;管理空白票据和空白支票,妥善保管库存现金和各种有价证券。
4、保管支票等各类银行票据及领用收款收据。
企业出纳会计岗位职责 篇17
1、专业人员职位,在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;
2、协助财务预算、审核、监督工作,按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
3、对应收应付及资金管理的原始单据及凭证审核及时填制记帐;
4、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
5、准备、分析、核对税务相关问题;
6、审计合同、制定财务报表;
7. 完成公司领导交代的其它任务;
企业出纳会计岗位职责 篇18
1、负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对;
2、负责收集和审核凭证,报销手续及单据;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
5、负责开具各项票据。
企业出纳会计岗位职责 篇19
1、负责公司全盘财务处理,在财务主管的专业指导下合理设置会计账簿和会计科目,执行日常会计核算工作;
2、协助财务预算、审核、监督工作,按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和装订,对已审核的原始凭证及时填制记帐;
4、按时申报及缴纳各项税款,与税收专管员随时保持沟通联系,掌握国家最新税收法律法规;
5、审计合同、制作帐目表格;
企业出纳会计岗位职责 篇20
1.负责公司日常银行账等查账、登记工作;
2.负责与银行等相关部门保持良好关系;
3. 保管有关印章、空白支票,妥善保管现金及转账支票;
4.妥善保管发票,登记、开票、开出货单等;
5.按时完成经理、财务会计交办的其它事宜;
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