企业现金出纳岗位职责（精选5篇）

企业现金出纳岗位职责 篇1

1、 零星现金报销;

2、 报销凭证输入sap编制预制凭证;

3、 sap中开具___，同时导入金税系统开具金税发票;

4、 开具电商线下金税发票;

5、 月末现金盘点并填报现金盘点表;

6、 参与部门存货盘点;

7、 装订凭证;

8、 领导交办其他事项。

企业现金出纳岗位职责 篇2

认真执行现金管理制度,做到日清月结，账实相符。

建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证，负责本公司与银行之间各种款项原始票据的传递工作。

配合会计做好各种账务处理。

根据审批过的付款申请单，及时保证付款的办理。并将相关付款凭证及时转到会计处，以便及时入账。

在收款后，根据公司的要求，填写资金日报表后将收款原始单据转到公司会计处，以便及时入账，银行电汇的把电汇、手续费单转到会计，收取现金的，将现金收据的记账联转交会计入账冲减应收账款。

负责公司发票的整理和及时发送。

完成公司领导交办的其它工作。

企业现金出纳岗位职责 篇3

1、负责办理现金收付和银行结算业务;

2、负责登记现金日记账和银行日记账，定期清点库存现金,做到日清月结、账实相符;

3、妥善保管库存现金，各种空白票据、有关印章，严格执行公司货币资金管理制度;

4、每日编制资金日报表及月末银行存款余额调节表;

5、能及时完成领导安排的其他事情。

企业现金出纳岗位职责 篇4

严格按照公司财务制度要求，处理现金、银行结算业务。

负责与银行往来业务办理。

编制资金的开支预算。

负责划账、核算内部往来款项及款项的确认。

负责日常现金、支票的收入与支出，及时登记现金、银行存款日记账。

企业现金出纳岗位职责 篇5

1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务;

2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符;

3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的整理装订;

4、负责日常现金和银行的收支;

5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务;

6、完成上级领导交办的其他工作。