企业总部出纳岗位职责（精选6篇）

企业总部出纳岗位职责 篇1

-AR：负责在财务系统记录销售数据，并根据结算单/销售报告进行检查;

-AR：根据相关销售数据(门店和商场)，并开具发票;

-AR：根据门店销售折扣活动(包括礼券的兑换，营销活动等)进行销售数据的调整;

-AR：负责公司批发商销售渠道的发票开具和收款(包括每月对帐，开具帐户对帐单，发票，长账龄客户的跟踪等);

-AR：协助准备每周或每两周的销售报告;

-AP：负责上海实体的整个付款流程以及员工报销(包括付款申请单原始凭证审核和录入财务系统，网上付款支票准备等);

-AP：维护银行现金账簿并协助银行转帐和所有与银行相关的事务;

-DIG：负责电商销售数据的更新，发票和收款的处理(包括检查和相关费用的审核，以及处理电子发票等);

-其他：定期在所有网点和仓库进行库存和固定资产的实物盘点;

-其他：执行指定的其他临时任务。

企业总部出纳岗位职责 篇2

1、严格执行公司货币资金管理制度和收支结算规定;

2、办理现金、银行存款收付业务，并负责现金支票的保管和签发;

3、按时在会计软件中编制收、付款凭证，及时完成凭证的装订工作;

4、购买、开具发票，及时完成总部和报表的填制工作;

5、负责银行开户资料准备、收集、开户工作。

企业总部出纳岗位职责 篇3

1、及时录入回款和录入成本。负责库存现金收支、保管、盘点;有价票券、印鉴、票据保管管理;

2、负责银行收付划转，银行账户日常管理维护，开户登记、销户注销及银行卡盾保管，银企对账;

3、审核费用报销，严格执行公司的审批流程，认真审查发票及报销单据;

4、根据业务系统账单开具发票，专用发票进项税认证及登记管理;签发保管各类票据;

5、按时完成各类表格的编制、汇总工作，梳理本岗位财务基础工作;

6、完成公司管理层安排的其他工作。

企业总部出纳岗位职责 篇4

1、 协助主办会计开展工作，协助会计核算;

2、 整理档案，管理、购买、开具发票;

3、 整理、审核公司人员的费用报销;

4、 现金及银行相关事宜的处理，制作记帐凭证，银行对帐;

5、 具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;

6、 认真做好统计、汇总、上报工作;

7、 办理其他有关的财会事务及日常事务工作。

企业总部出纳岗位职责 篇5

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

3.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

6.每月末必须配合会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

7.资金日、周、月报表的编制：根据公司需要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金。

8.保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，空白支票，支票登记簿、空白收据及其他有价证券，确保其安全，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。

9.传递资金类原始凭证：及时将原始凭证转交给会计。

10.公司领导安排的其他事宜。

企业总部出纳岗位职责 篇6

每日银行帐录入更新，销售回款查询

每周、每日银行帐余额汇报给上级管理人员

日常付款，包括公对公、公对私付款的审核，编制付款表格

银行/外汇的收支、申报

网上银行付款准备，包括付款申请单签字审核、网银录入等

应收、应付票据到期委托收款、付款

所有付款凭证的编号和分类提供至相对应的费用会计

根据销售以及市场部开具投标文件，资信证明，银行保函等事务

每月拿到所有银行收、付款回单、对账单与相对应的凭证存放在一起

付款后收到的发票，与做账凭证一起给相对应的费用会计

每月开具电费发票

每月现金盘点

每月会计资料整理、归档，财务部文件柜整理

月/季度能源产值、财务状况、外资信息、外贸进出口统计报表网上直报

保险理赔工伤报销款登记

Blackline应收、应付票据报表

领导交代的其他事项