企业现金出纳岗位职责（通用3篇）

企业现金出纳岗位职责 篇1

1、 零星现金报销;

2、 报销凭证输入sap编制预制凭证;

3、 sap中开具___，同时导入金税系统开具金税发票;

4、 开具电商线下金税发票;

5、 月末现金盘点并填报现金盘点表;

6、 参与部门存货盘点;

7、 装订凭证;

8、 领导交办其他事项。

企业现金出纳岗位职责 篇2

1 负责现金及银行存款的收支管理与核对;

2 公司发票的购买、保管与开具;

3 员工报销费用单据的核对与发放;

4 负责相关电商平台对账;

5 能配合领导及时完成其他工作。

企业现金出纳岗位职责 篇3

1、负责处理公司各项银行账务结算业务并及时定期与银行对账;

2、负责操作公司网上银行收、付款业务的录入，并及时与相关人员通报和核对;

3、负责公司现金管理，库存现金日清月结，登记资金流水账;

4、负责公司各类账户、各类票据的保管、确认及登记工作;

5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;

6、负责部门及个人费用报销的汇总统计;

7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等;

8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

9、 根据部门要求，编制资金流动报表等;

10、领导交办的其他任务。