建筑企业出纳岗位职责说明书(通用3篇)
建筑企业出纳岗位职责说明书 篇1
一、自觉遵纪守法,严格执行公司各项规章制度,及时正确做好费用报销、发放工作,按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。
二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准,认真执行《会计法》等有关法规和财经制度,做好现金日记帐和银行日记帐,确保帐款相符。
三、妥善保管现金,确保库存现金安全。库存现金实行限额管理,不得超过核定限额。
四、根据银行收付凭证,认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。
五、对空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真领用注销手续。
六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。
建筑企业出纳岗位职责说明书 篇2
一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支,进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额,不得以“白条”充抵现金;不得任意挪用现金,做到日清月结。
二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔、及时登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。
三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。
四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续,方可生效。印章必须要妥善保管,严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票,专设登记簿登记,认真办理领用、注销手续。
五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。
六、完成领导交办的其他工作。
建筑企业出纳岗位职责说明书 篇3
一、认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。
二、建立健全现金出纳各种制度,严格审核现金收付凭证。
三、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。
四、积极配合银行做好对账、报账工作,并配合会计做好各种账务处理。
五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。
六、执行公司财务管理制度,对手续不全的原始凭证,不予以报销。
七、负责公司一切现金收支,与银行结算业务,做到现金与库存日清月结,字迹清晰,数字准确。
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翻译岗位说明书篇11、接受主管的分配的翻译任务;2、翻译并与翻译团队成员沟通协作;3、保证翻译质量;4、翻译资料的整理收集、知识管理;5、参加部门内开展的专业培训与交流,提高翻译的专业水平。翻译岗位说明书篇21.协助领导处理商务谈判、资料翻译、同声传译、...
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化妆品店店长岗位说明书篇11、贯彻执行公司零售策略,完成销售指标;根据店面特点,和公司一起制定销售指标,分解、落实指标。2、日常销售情况分析,包括进店人数、销售产品,销售达成率等等。3、店内人员的管理,包括招聘店员、日常排班考勤、督促销售目标的实现、激励团...
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快递员工作职责说明书篇11.负责区域内取件、派件工作,确保客户及时无误收、发货件及货款的及时返回2.严格执行业务操作流程,准时送达物品,指导客户填写相关资料,并及时取回3.按计划及要求拜访客户,并填报经销商拜访跟踪表与终端拜访表;4.客户的维护,客户咨询的处理和...