施工单位出纳岗位职责（精选5篇）

施工单位出纳岗位职责 篇1

1、按照审批无误的付款单据，及时准确进行日常现金和银行收付，登记现金和银行日记账;

2、每日邮件报送准确无误的现金、银行EXCEL日记账;

3、按照领要求，及时去银行取收付款回单、存支票、付汇及银行要求的其他资料;

4、税务送资料、临时顶替前台和其他部门的外出工作;

5、部门经理安排的其他工作。

施工单位出纳岗位职责 篇2

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、完成部门领导交办的其他任务。

施工单位出纳岗位职责 篇3

1.原始凭证审核报销，使用网银支付各类付款日常收付款工作;

2.财务凭证整理等;

系统经费录入;

3.公司办公用品管理、快递收发;

4.银行收支明细表作成，汇总，核对;

5.公司认证进项发票并申报;

6.公司合同的管理等;

7.行政日常事务、办公用品管理、文档归类整理等总务协助工作;

8.人事入离职手续办理，考勤核对等人事助理工作;

9.领导交代的其他工作事项。

施工单位出纳岗位职责 篇4

1.登记备查账，协助进行资产安全管理

2.收付数据录入

3.往来客户应收应付核对

4.跟踪客户付款情况

5.协助进行费用、成本报销及核销工作

6.与公司其他部门协调好工作、配合领导处理工作

施工单位出纳岗位职责 篇5

1. 主内账成本，进账及出账;

2. 与甲方协调工人实名制薪资管理相关事宜;

3. 月末盘点库存现金及核对现金日记账和银行存款日记账的余额;索取并保存库存现金盘点表、银行存款余额表和银行对账单;

4. 及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

5. 定期清理往来账款，负责每月的税务申报工作;