出纳岗位职责职能范围(精选5篇)
出纳岗位职责职能范围 篇1
(一)收款(收取营业现金、微信、支付宝收入,应当日存入公户,不得坐支);
(二)根据审批的合法单据,复核无误后支付款项;
(三)保管日常备用金、支票。出纳保管的现金限额为人民币5,000元,超过5,000元的应及时存入银行;
(四)设置“现金日记帐”,根据收付款凭证,及时逐笔登记,每日终了,应计算当日的现金结余数,并将结余数与实际库存数核对,做到帐款相符;
(五)按开户银行、存款种类,分别设置“银行存款日记帐”,根据收付款凭证,及时逐笔登记,每日终了应结出余额,防止开空头支票;
(六)按月按时向开户银行领取“银行对帐单”进行核对,帐面结余与银行对帐单余额之间如有差额,必须逐笔查明原因进行处理,并编制“银行存款余额调节表”;按期编制“货币资金报告表”,向会计移交收付款单据;
(七)办理税务发票领用、纳税申报,保管未填用的发票、收据及有价证券;
(八)发放工资、奖金,代扣个人调节税;
(九)根据审批后的业绩考核表,编制奖金津贴表;
(十)采购、管理学校固定资产、入库造册,统计与管理学校水电气等使用情况,代表学校与物业部门交涉;
(十一)完成领导交办的任务。
出纳岗位职责职能范围 篇2
1) 认真清点收费处交来的各种款项,做到有问题及时查清处理。
2) 每日将所收入的营业款,及时送缴银行。
3) 做好报销的财务日常工作,并按工作程序做好每日现金盘点,核对账目,保证备用金充足。
4) 审核各种收费明细台帐。
5) 每月结账后与开户银行核对银行账务,编制银行存款余额调节表,报送项目会计审核。
6) 按要求合理分配资金使用,做好银行存款、现金相关科目的对账工作。
7) 做好档案保管工作,将所有的凭证装订成册、存入档案柜。
8) 及时登记现金日记账,做到日清月结。
9) 做好收款收据、收费机打票据、定额停车发票的保管、申领、使用、核销登记工作。
10)及时将公司签订的所有合同进行登记备份复印件,并登记合同履行情况和办公室核对。
11)完成部门安排的其他工作。
出纳岗位职责职能范围 篇3
负责现金支票的收入保管、签发支付工作;
管理银行账户、转账支票与发票;
及时准确传递收付款单据,由会计进行账务处理;
严格按照公司财务制度报销结算公司各项费用,并编制相关凭证;
每日核对库存现金,做到账实相符;
完成上级交办的其它财务工作。
出纳岗位职责职能范围 篇4
1.管理银行账户以及支付宝账户,及时与银行定期对账,熟练掌握网上银行的运作;
2.严格按照公司的财务制度规定,审核相关报销单据,支付款项并编制相关凭证;
3.及时、准确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上交各种完整的原始凭证;
4.按周编制现金收支报表,按月提供资金使用情况;
5.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
6.负责保管增值税专用发票和通用发票,负责进销发票登记管理;
7.收集门店库存以及销售数据,登记货款回笼,出具销售月报。
出纳岗位职责职能范围 篇5
1 .按规定每日登记现金日记账
2.严格按照公司规定的财务制度报销结算各项费用
3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账
4.保管好支票,票据,印鉴
5.兼公司的商务
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