出纳岗位职责大纲
所在部门:财务部
直接上级:财务部长
本职:负责公司现金收付结算业务、保管现金,协助做好印章的管理,完成财务部部长交办其它各项工作
主要职责与工作任务:
1、负责现金收付业务,保管现金:按照国家有关现金管理制度的规定,复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务;负责保管库存现金,登记现金日记帐和库存现金登记表;每日核对库存现金和现金日记账,定期核对现金日记账与总账,保证账账、账实相符;根据有关规定,控制现金额度,并保证日常工作现金需要;按照财务管理规定,定期、不定期接受对库存现金的核查。
2、协助做好印章的管理
3、完成财务部部长交办其它各项工作
权力和责任:
权力:
现金保管权
对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力
责任:
对所保管现金的安全性负责
考核指标:
月度、年度工作计划的完成情况
资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性
遵守制度、服从安排、考勤
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