现金出纳岗位职责(精选8篇)
现金出纳岗位职责 篇1
1、负责企业日常业务核算中收付结算业务,网银管理;
2、维护日常业务中的票据台账。收款明细台账;
3、跟踪票据类业务的兑付情况,及时提醒会计主管,资金兑付状况;
4、打印银行对账单,银行流水回单。并提供给应收应付会计做账务处理;
5、及时追踪企业融资情况到期情况,及时提醒会计主管预留资金,偿还贷款;
6、配合会计师事务所的审计业务,提供其所需要资料;
7、领导安排的其他任务。
现金出纳岗位职责 篇2
1、根据付款申请及付款报表明细录入款项划拨业务;
2、根据银行回单录入企业内部银行间转账业务并完成结算;
3、根据付款报表及支票存根完成现金、支票核销业务;
4、登记现金、支票核销台账,每周提供核销报表,每月编制对账报告;
5、根据调账通知及未达账项通知录入调整事务处理;
6、完成领导交办的其它任务。
现金出纳岗位职责 篇3
1.负责公司收付款日常工作;
2.负责登记出纳日记账和编制资金报表,包括现金、银行存款和票据;
3.负责每月出纳与会计核对资金科目账;
4.配合各部门查询收款情况及其他临时安排的工作。
现金出纳岗位职责 篇4
1. 负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。
2. 及时准确编制记账凭证,定期上缴各种完整的原始凭证。
3. 及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。
4. 办理公司所有的现金银行收支事项,核对银行收款及网上支付,做到日清月结。
5. 建立健全出纳各种电子账目,登记现金、银行存款日记账。
6. 准备足额现金,保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。
7. 配合总账会计做好每月的个税申报汇总。
8. 管理银行账户,负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。
9. 负责公司专利费续费的查询及付款申请。
10. 完成上级主管交办的其他工作。
现金出纳岗位职责 篇5
职责一:负责管理的工作
任务一: 协助财务经理、 主管会计做好资金管理工作, 加速资金周转, 确保资金安全。
任务二:协助财务经理、主管会计做好子公司融资工作。
任务三:协助财务经理、主管会计做好子公司资金收支计划。
职责二:负责日常管理的工作
任务一:管理现金日记账、银行存款日记账,按要求及时、准确登记, 执行总部的财务绩效考核制 做到帐帐、帐证、帐表相符。
任务二:负责货币资金收支工作,做到“出有凭、入有据” ,所有收 支凭单按时向会计移交。
任务三:及时准确统计整机、配件回款数据,按时报送相关人员。
任务四:按公司规定盘点货币资金,保障公司资金安全。
任务五:及时编制月度工资表,做到准确无误。
任务六:建立支票领用存台账,及时、准确登记。
任务七:建立银行卡台账,及时、准确登记。
任务八:保管货币资金票据,按月编制货币资金票据领用存报表。
现金出纳岗位职责 篇6
1、负责盘点库存现金,核对相关报表与凭证,做到账实、账表、账证、账帐相符;
2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,填写、保管凭证,办理柜台业务,处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;
3、负责合同的整理与保管,并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜;
4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等,保管财务相关印章;
5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表
现金出纳岗位职责 篇7
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合 负责办公室财务管理统计汇总。
现金出纳岗位职责 篇8
1、 零星现金报销;
2、 报销凭证输入sap编制预制凭证;
3、 sap中开具___,同时导入金税系统开具金税发票;
4、 开具电商线下金税发票;
5、 月末现金盘点并填报现金盘点表;
6、 参与部门存货盘点;
7、 装订凭证;
8、 领导交办其他事项。
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