行政单位出纳岗位职责（精选8篇）

行政单位出纳岗位职责 篇1

1)认真执行现金管理制度;

(2)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金;

(3)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证;

(4)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效;

(5)积极配合银行做好对账、报账工作;

(6)配合会计做好各种账务处理;

(7)完成董事长交付的其他工作;

(8)配合行政部做好公司日常行政工作。

行政单位出纳岗位职责 篇2

1. 能够独立处理出纳相关工作，编制报表，制作会计凭证、报销单;

2. 负责银行、工商、税务相关业务联络，完成各类账户的开立、变更、注销等工作;

3. 负责各类费用核算、结算等工作;

4. 全面负责公司的行政体系维护，包括但不限于人力资源、文秘、办公室等工作。

行政单位出纳岗位职责 篇3

1、按照国家财务法规、公司财务制度有关规定，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务，帐户开户、销户、变更、年检和网银的搭建工作。

3、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符。

4、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作，以及未达帐款的跟进工作。

5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册等、开户资料的整理、归档工作。

行政单位出纳岗位职责 篇4

1、现金及银行收付处理，银行对帐，费用单据审核，开具与保管发票;;

2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

3、公司办公用品的采购;

4、公司入离职人员的社保公积金办理;

5、公司人员考勤管理;

6、公司仓库产品管理，开具相关单据，制作库存表;

7、公司外籍雇员的工作及居留许可的办理;

8、完成上级交给的其它事务性工作。

行政单位出纳岗位职责 篇5

1、负责店铺货品进、销、存管理，月末盘点，账目核对与统计工作;

2、负责所属店铺考勤统计工作;

3、店铺备用金的申请及领用;

4、其他临时交办的店铺财务工作。

行政单位出纳岗位职责 篇6

1、负责公司日常报销、资金划转制单、及时登记现金及银行存款日记账;

2、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;

3、负责公司行政执照、合同及财务资料的归档和管理;

4、维护办公环境和秩序，办公室水、电、物业联络，环境卫生和办公设备高效运转;

5、负责日常访客接待，快递收发，饮用水供应管理等;

6、完成领导安排的其他工作。

行政单位出纳岗位职责 篇7

按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

根据记账凭证、报销内容收付现金;

每日清盘库存现金，核对现金日记账，保障库存现金及有价证券安全;

对所保管的支票、印鉴等，做出详尽的使用记录，妥善保管;

制定收款、付款、报销等相应工作流程，使工作更为顺利;

了解承兑汇票及支票的使用;

7. 领导交办的其他工作。

行政单位出纳岗位职责 篇8

1、办理日常报销、现金付款及网上银行付款事项;

2、负责现金保管、银行票据的购买及领用、商业票据的开具及台账管理;

3、负责Oracle财务系统中支付相关账务处理，按总部要求报送资金报表;

4、负责Oracle财务系统中资产模块账务处理;