财务部出纳岗位职责（通用8篇）

财务部出纳岗位职责 篇1

1.金蝶资金管理系统、明源系统的操作。

系统管理费用流程、发票审核。

3.熟悉EXCEL、Word等办公软件的操作。

4.各银行网银的操作，熟悉银行对公各项业务的办理。

财务部出纳岗位职责 篇2

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

6、负责行政后勤工作，

7、完成部门领导交办的其他任务。

财务部出纳岗位职责 篇3

1.现金收支及POS机刷卡;

2.负责支票等票据的保管、签发及支付工作;

3.严格按照公司的财务制度报销各项费用;

4.增值税发票的保管及开具;

5.登记现金、银行等各类日记账;

财务部出纳岗位职责 篇4

1、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调节表。

3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用，编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。

4、依据相关单据结清相关货款，对帐务，查找欠单及追讨欠款和___。

5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。

6、每日对自己所负责的款项进行盘点，确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。

财务部出纳岗位职责 篇5

1.负责公司的银行转账和现金领取业务

2.报销日常费用和员工差旅费用

3.保管财务用章

4.负责支票、汇票、收据的管理

5.统计每周公司资金流转情况

6.完成领导交代的其他任务

财务部出纳岗位职责 篇6

职责描述：

1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。

2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。

3、协助完成重空凭证的保管工作。

4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。

任职要求：

1、本科(含)以上学历。

2、3年以上企业出纳工作经验。

财务部出纳岗位职责 篇7

1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。

2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。

3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。.

4.销售发票的开具及保管。

5.办理公司有关税款的申报及缴纳。

6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。

7.协助做好各种账务处理工作。

8.完成财务部长交办的其他工作。

财务部出纳岗位职责 篇8

1、负责日常资金的收支、记账、对账、与银行对接业务;

2、付款前，审核票据，保证单据齐全、粘贴无误;

3、开具发票及相关票据;

4、电子发票统计和管理;

5、凭证整理、装订;

6、办理其他相关的财会事物，做好文书及日常事务工作。