出納崗位職責是什麼
下面是出納的崗位職責,我們一起來看看.
出納崗位職責
A崗
1、在處長和分管副處長的領導下開展工作;
3、負責擬訂年度工作計劃、工作目標;
4、負責辦理本級銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作;
5、負責按照規定管理和使用本級銀行票據、收款收據,辦理銀行結算;
6、負責登記本級銀行存款日記賬,定期核對銀行對賬單、及有關賬簿,發現異常情況,及時報告;
7、負責保管支票財務使用人員印章;
8、完成處領導交辦的其他工作。
B崗
綜合管理或其他崗位人員不在崗時,負責其各項工作。
出納員崗位職責;
一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。
二、要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。
三、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。
四、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。
五、負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿。
六、加強安全防範意識和安全防範措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。
八、負責編造學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。
九、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節表。
十、根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導彙報收款情況。
十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度,作好出納工作。
出納工作內容:
1、收取各業務員上繳的現金銷售款:
1)、收取現金,做好當面清點手續,注意是否有假幣。
2)、逐筆清點。對照相關原始單據,如送貨單,核對現金,發現問題及時與當事人核實。
3)、確認款項、單據總額清點無誤。開具收據,連同原始單據送交核算員進行帳務處理。
2、辦理各類付款業務:
1)、接到手續完備的單據,以現金或銀行轉帳方式付款。並在已現金付款的單據上加蓋“現金付訖”戳記。
2)、辦理網銀轉賬付款業務時,應及時與收款方聯絡,確認款項收訖。
3)、辦理有關收款業務。填寫收款憑據,清點現金或其他形式的收款票據,及時辦理相應的銀行進帳業務。
4)、及時核對現金及銀行存款日記帳,同時清點庫存現金,保證帳實相符,並隨時接受財務經理的檢查。
5)、每週編制資金日報表,報總經理及執行總監,對於已支付未劃帳的專案需特別註明。
6)、做好月末結帳對帳工作,每月30日之前,編制出現金及各銀行的明細表,核對銀行對賬,查明差額或未達帳形成原因,跟蹤解決。
7)、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。
8)、完成財務經理交辦的其他工作。
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