出納員崗位職責
1、辦理現金收付和銀行結算業務,按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據站領導和會計主管稽核簽章的收付款憑證辦理款項收付。庫存現金不能超過銀行核定的限額,不得以“白條”抵衝庫存現金,不得任意挪用現金。
2、嚴格控制簽發空白支票,不得將空白支票交給其它單位和個人簽發。保管簽發支票所用的印章,空白支票必須嚴格管理,專設登記本登記,認真辦理領用登出手續。
3、保管庫存現金和各種有價證券,要確保現金和各種有價證券的安全完整無缺,如有短缺,要負賠償責任。要保守保險櫃密碼的祕密,鑰匙隨身攜帶,不得放辦公桌內,不得任意轉交他人。
4、登記現金和銀行存款日記帳,根據已辦理完畢的收付款憑證,及時、順序登記現金和銀行存款日記帳,不準簽發空頭支票,不準任意將銀行帳戶出租,出借給任何單位和個人辦理結算。
5、登記後的憑證連同現金,銀行存款出納表移交會計,以便及時進行會計核算。
6、完成領導交辦的其他工作事項。
-
實習規章制度(精選9篇)
實習規章制度篇11、實習前要穿好工作服,戴好工作帽,袖口要紮緊,不得穿拖鞋、涼鞋、高跟鞋等。2、工作臺和臺鉗上不得放置雜物。3、開車前要檢查每一個操作手柄的位置是否正確;工作臺周圍有沒有障礙物;檢查油眼,加註潤滑油。4、裝夾工件、變速、測量必須停車進行。5...
-
旅行社規章制度範本(精選4篇)
旅行社規章制度範本篇11、旅行社門市部應由設立社全額投資設立;2、門市部營業場所功能佈局合理、設施齊全、裝飾整潔;3、門市部負責人應取得《旅行社經理崗位職務培訓證》,並由設立社委派,從業人員與設立社簽訂勞動合同;4、總量控制、適度發展。旅行社上一年度組接...
-
安全檢查與獎懲制度範本(精選5篇)
安全檢查與獎懲制度範本篇1第一條安全工作關係到全校師生的生命安全和財產安全,關係到正常的教育教學秩序和學校發展聲譽。為認真貫徹“安全第一,預防為主”的方針,強化全員進一步提高認識,明確責任,強化措施,確保我校安全穩定,根據區教育局《關於進一步加強學校安全...
-
公司費用報銷管理制度十篇
公司費用報銷管理制度篇1公司報銷及借款管理制度如何制定?應包含哪些內容?為加強本公司分析核算,規範財務制度及出差的使用原則,提高資金的使用效率,保證出差人員在出差期間工作與生活的需要,本著“保證必須,勤儉節約”的指導思想,提高效率,控制成本,特制定本管理制度。...