出纳会计工作职责是什么(精选29篇)
出纳会计工作职责是什么 篇1
1、现金的日常收支和保管,银行帐户的开户与销户;
2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点,核对账目,补充备用金,定期编制资金报表;
3、查实、汇报各银行帐户余额,定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;
4、登记现金日记帐,并结出余额,每月同会计对账与总分类账核对;
5、登记银行存款日记账,每月根据银行对账单进行核对,并同会计对账与总分类账核对;
6、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具,定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;
7、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务,配合各类内部、外部审计工作。
出纳会计工作职责是什么 篇2
1.负责现金、银行日记记账的核对;
2.负责现金、财务票据等管理;
3.负责增值税发票的领用及开具发票;
4.负责应收管理,对账工作,下上销售收款;
5.完成上级交代的其它工作
出纳会计工作职责是什么 篇3
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账。
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
7、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8、完成领导布置的其他工作。
出纳会计工作职责是什么 篇4
1、 负责公司税务相关的会计核算,编制纳税相关报表, 负责纳税申报工作;税局日常涉税事项工作;
2、 编制会计凭证,整理相关财务档案。
3、 编制公司各类财务报表,包括会计报表、利润分析表、公司内部各项销售报表统计及核算,提供成本核算报表进行财务分析等等。
4、 定期核对往来账款,及时清算应收应付款;
5、 负责公司费用报销、费用核算、销售收入、销售成本及利润的核算;
6、 办理银行提现、存款、转账付款业务。熟悉发票管理和税务工作,开具销项发票,管理及核对进项发票。
出纳会计工作职责是什么 篇5
1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;
2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;
3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;
4、负责应收账款的账龄分析管理;
6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;
7、现金流水账、银行流水账登记;
8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;
9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;
10、完成上级领导交办的其他工作。
出纳会计工作职责是什么 篇6
1·负责公司网银汇款,对账相关事宜
2·负责跟银行对接工作
3·负责公司员工社保,考勤等相关事宜
4·负责办公用品和清洁消耗用品的发放,统计及计划申购
5·负责公司安排的对外联络工作及领导安排的其他工作
出纳会计工作职责是什么 篇7
1、资金结算与管理:货款收支结算、零星收支结算、余额兑付、离职结算、其它收支结算、收付款查询。
2、银行账户管理与内部资金调拨,工资核发,存现、提取备用金、托收承兑以及开户与销户,工资核发。
3、资金核算工作:资金日报:江西中旺资金日报(包含承兑),编制回款待查表,回款数据录入,各种报表核算。
4、资料管理及其它工作,收集银行回单,银行回单及凭证整理,工资档案、贷款合同等档案管理。
出纳会计工作职责是什么 篇8
1、协助申请票据、报送财务报表等相关财务日常工作;
2、制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、负责与银行、税务等部门的对外联络;
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
出纳会计工作职责是什么 篇9
1.按照国家相关法律法规、财会制度的有关规定,办理现金提取、保管、收付手续;
2.及时掌握管理公司资金状况,确保资金支付的准确性及安全性;
3.负责现金的管理,做好日记账;
4.负责报销差旅费及各项日常费用;
5.负责发票、支票的管理;
6.做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
出纳会计工作职责是什么 篇10
1、银行供应商汇款工作,费 用报销汇款工作;
2、工资发放工作,银行理财工作;
3、现金收支工作;
4、财务与生产部门、采购部门以及其他相关业务部门之间的沟通、协调工作。
出纳会计工作职责是什么 篇11
1、汇总销售数据;
2、统计收银日报表;
3、编制现金盘点表;
4、员工工资发放;
5、按照公司的报销流程审核相关费用的报销票据;
6、办公室水、电费 、煤气费、话费及时缴纳;
7、各店铺费用报销及办公耗材领取;
8、每天核查各店铺的刷卡记录,月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二维码、代金劵、另收及现金的核对。
9、跟商户对账。
出纳会计工作职责是什么 篇12
1.审核记账凭证,据实登记各类明细账,并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。
2.增值税清卡、申报个税、申报社保公积金、申请企业所得税等
3.定期对总账于各类明细账进行结账,保证账账相符。
4.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证,并据以登帐。
5.编制各种会计报表,编写会计报表附注,进行财务报表分析并上报高层。
6.能够独立完成公司的所有财务工作。
出纳会计工作职责是什么 篇13
1、工资、提成的核算
2、公司的考勤的核对。
3、审批报销流程。
4、审核付款单据及合同内容是否规范及完整。
5、跟进款项,与同事做好相对应的对接。
6、销售数据的统计。
出纳会计工作职责是什么 篇14
1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务;
2、办理现金、银行的收支业务,编制会计凭证,登记银行日记帐;
3、按月进行银行存款的对账,确保银行账单余额与银行日记帐余额一致;
4、熟悉会计核算流程及应收账款流程,每月定期核对应收账款余额;
4、熟练应用财务及Office办公软件,会操作用友等财务软件;
5、业务员销售提成核算;
6、配合公司领导交付的其他工作。
出纳会计工作职责是什么 篇15
1、负责资金的日常管理及收付工作,保证资金收付的正确性、准确性、及时性
2、负责资金日记账的登记及汇报,按时发送资金数据给财务管理人员
3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性
4、负责银行存款的定期帐实盘点,并做到日清月结
5、负责发票记录及开具,负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作
6、负责跟会计对接,将原始单据、相关结算数据传递给会计,保证单据传递的完整性、及时性、准确性
7、负责公司的整体账务管理,本年度的账套数据按季备份
出纳会计工作职责是什么 篇16
1、认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度,以及公司资金管理制度,对已按规定办理审批手续的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。
2、负责收取各项目部当天现金营业款并及时入账,核对营业报表和现金营业额、挂账单据,加快资金回笼。
3、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务。
4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行领用支票的手续,控制使用限额和保险期限。
出纳会计工作职责是什么 篇17
1、 办理银行、现金收付业务,编制现金、银行存款日记帐;
2、 审核报销单、编制记账凭证
3、 登记合同台账、应收及应付明细表
4、 协助财务完成相关报表及各种税务、工商、银行相关的工作事宜;
5、 销售回款情况跟踪
6、 负责防伪税控开票及扫描发票
出纳会计工作职责是什么 篇18
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
8.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
9.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
10.完成领导布置的其他工作。
出纳会计工作职责是什么 篇19
1. 会计助理、出纳相关工作;
2.财务信息的管理 ;
3.凭证管理;
4.财务软件管理;
5.配合学校工作,对相关学校财务工作进行指导;
6.领导安排的其他工作。
出纳会计工作职责是什么 篇20
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。
6、负责收集记账单位需要的票据和打印银行单。
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳会计工作职责是什么 篇21
1、处理外贸财务业务,进出口退税,根据公司的资金计划,准备付款资料,网银付款;
2、总公司进项税发票认证,整理,存档,追踪发票认证进度;
3、制作银行余额调节表,营运费用的审核,入账;
4、对账,结算及收款跟进;
5、协助人事处理员工劳动关系及保险手续;
6、其他部门主管指派的工作。
出纳会计工作职责是什么 篇22
1.负责公司各渠道销售数据的统计与核对;
2.负责现金银行存款、收付、核对,确保公司资金安全、争取、合法使用;
3.负责准确处理与管易系统有关的财务工作,保证系统正常运行;
4.负责日常业务付款,确保业务及时顺利进行;
5.协助会计主管完成日常事务性工作,确保公司财务数据准确。
出纳会计工作职责是什么 篇23
1. 根据已审批单据办理各类收付款业务,严格遵守资金管理制度及费用报销制度,保证账实一致;
2. 相关业务的财务处理,凭证的填制、登账、分类、汇总、申报;
3. 准备基本资料,配合办理完成贷款、授信、承兑等相关银行业务。
4.负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;
5.认真核对并确认每一笔购货付款,及时做好付款的确认、勾兑工作;
6.领导交办的其他工作。
出纳会计工作职责是什么 篇24
1、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理;
2、每周在系统内完成银行及现金的收支录入工作;
3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作;
4、每月配合银行完成银行余额对账工作;
5、定期对集团的理财产品进行统计分析,并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划;
6、每周做好对外支付单据制单的工作;
7、每月及时完成个人所得税申报工作;
8、每月末协助上级对现金进行盘点工作;
9、服从并完成上级交办的其他任务。
出纳会计工作职责是什么 篇25
1.根据财务管理制度,负责现金的日常收支和保管,银行账户的开户与销户,达到及时、准确、细致;
2.审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整,跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作,准确完成应收应付、费用相关账务处理;
3.负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。
4.协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;
5.根据财务管理制度,负责核算和发放员工工资,达到及时、准确无误;
6.完成上级领导交代的其他工作等。
出纳会计工作职责是什么 篇26
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)
1、员工出差购材料等分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
出纳会计工作职责是什么 篇27
管理公司各银行账户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项。
按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证账实、账证相符。
及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
及时核对现金及银行日记账,确保账实相符。
控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。
出纳会计工作职责是什么 篇28
1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务;
2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管;
3. 负责成本核算,
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
出纳会计工作职责是什么 篇29
1、协助会计完成日常事务性工作,协助处理帐务;
2、申请票据,协助办理税务报表的申报;
3、现金及银行收付处理,银行对帐,开具与保管发票等;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络;
6、服从公司领导的工作安排,并及时完成领导交办的各项工作;
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