出纳会计工作职责_出纳会计是干什么的（精选12篇）

出纳会计工作职责_出纳会计是干什么的 篇1

1、负责公司现金管理及日记账、银行日记账的登记、日常业务付款、费用报销、往来款结算。

2、按规定编制《资金日报表》，盘点库存现金，保证库存现金安全，做到日清月结，账实相符。

3、协助编制月度资金预算，合理利用资金。

4、负责金蝶ERP应收应付模块操作，完成收付款登记及核销。

5、银行、税务相关业务的外勤办理。

6、合同等财务资料的归档、登记、保管。

7、完成领导交办的其他事务性工作。

出纳会计工作职责_出纳会计是干什么的 篇2

1. 根据已审批单据办理各类收付款业务，严格遵守资金管理制度及费用报销制度，保证账实一致;

2. 相关业务的财务处理，凭证的填制、登账、分类、汇总、申报;

3. 准备基本资料，配合办理完成贷款、授信、承兑等相关银行业务。

4.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;

5.认真核对并确认每一笔购货付款，及时做好付款的确认、勾兑工作;

6.领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责_出纳会计是干什么的 篇3

1、参与公司财务信息化规划和管理工作;

2、每月需核算员工薪资及绩效;

3、研究，制定财务信息化管理制度并监督执行;

4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作;

5、协助总监梳理财务业务流程，修改财务相关流程，编制、完善相关规章制度、部分核算制度;

6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调，以及与各部门之间和子公司之间的工作的协调与沟通。

出纳会计工作职责_出纳会计是干什么的 篇4

1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

2、办理现金、银行的收支业务，编制会计凭证，登记银行日记帐;

3、按月进行银行存款的对账，确保银行账单余额与银行日记帐余额一致;

4、熟悉会计核算流程及应收账款流程，每月定期核对应收账款余额;

4、熟练应用财务及Office办公软件，会操作用友等财务软件;

5、业务员销售提成核算;

6、配合公司领导交付的其他工作。

出纳会计工作职责_出纳会计是干什么的 篇5

1·负责公司网银汇款，对账相关事宜

2·负责跟银行对接工作

3·负责公司员工社保，考勤等相关事宜

4·负责办公用品和清洁消耗用品的发放，统计及计划申购

5·负责公司安排的对外联络工作及领导安排的其他工作

出纳会计工作职责_出纳会计是干什么的 篇6

1、登记现金与银行存款收付款日记账，结出资金余额统计报表。

2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作。

3、负责保管现金、空白支票、有价证券、重要空白凭证等，办理银行账号的年审。

4、负责整理付款单据，确保付款单据、发票及凭证齐全，审批手续完整后转交会计入账。

5、负责每月员工工资及提成的发放。

6、各公司新增贷款材料准备，每月利息、还贷、续贷、银行承兑等银行授信相关工作。

7、执行公司的收付款制度，按规定办理款项收付业务，并在OA系统完成相关流程。

出纳会计工作职责_出纳会计是干什么的 篇7

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总，总账，全盘。

8、一些简单行政人事工作。

出纳会计工作职责_出纳会计是干什么的 篇8

1.(工业/商业/服务业/建安企业/小规模/一般纳税人企业)记账凭证，认识各种工作中的票据 ,如何做凭证。

2.各个行业税金的计算，增值税，城建税，教育费附件，地方教育费附加，印花税，所得税，房产税，土地税，各种税金计算。

3.成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事项。计算利润，凭证结转的处理，

4.固定资产核算，计提折旧，摊销费用

5.登记账簿，到填制各个报表(资产负债表、利润表、现金流量表)

6.网上申报各个行业税(包括保险)。

7.远程抄税。如何划款。

8.开具防伪税控系统及网上认证系统的使用。

9.编制丁字帐户，科目余额表制作

10.合理避税;应付工商税务稽查。

11.财务软件的使用记账及建账套等

12..会计一年中这些工商税务的年检怎么办理。

13.手工记账，怎样建帐记账。

14.增值税税负怎么确定。

15.怎么才能做到合理避税

16.传授应聘的技巧

出纳会计工作职责_出纳会计是干什么的 篇9

1. 会计助理、出纳相关工作;

2.财务信息的管理 ;

3.凭证管理;

4.财务软件管理;

5.配合学校工作，对相关学校财务工作进行指导;

6.领导安排的其他工作。

出纳会计工作职责_出纳会计是干什么的 篇10

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。

7、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

8、完成领导交办的其他任务。

出纳会计工作职责_出纳会计是干什么的 篇11

1、负责资金的日常管理及收付工作，保证资金收付的正确性、准确性、及时性

2、负责资金日记账的登记及汇报，按时发送资金数据给财务管理人员

3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

4、负责银行存款的定期帐实盘点，并做到日清月结

5、负责发票记录及开具，负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作

6、负责跟会计对接，将原始单据、相关结算数据传递给会计，保证单据传递的完整性、及时性、准确性

7、负责公司的整体账务管理，本年度的账套数据按季备份

出纳会计工作职责_出纳会计是干什么的 篇12

1、会使用T+畅捷通软件或其余其余相关软件

2、库存现金的管理。

3、报销单的审核。

4、银行业务操作，现金及银行账目的处理。

5、银行的结汇工作。

6、银行支票的管理及开具。

7. 协助主管往来账项收付款核对

9、协助主管工资的核算和 发放。