出纳员的工作职责是什么（通用3篇）

出纳员的工作职责是什么 篇1

按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收付凭证并据以办理现金收付业务;

根据现金收付凭证登记现金日记账，每日进行结账;

负责保管库存现金。遵守库存现金限额;

审核需办理银行转帐业务的凭证及申请单的合规性，办理转账;

随时掌握银行存款余额，以保证不签发空头支票;

负责各个银行帐户间余额的调配工作，保障公司各项业务资金需求;

每月与会计对银行余额进行对账;

负责对各中心材料库存进行盘点，确保其合理性。

组织编制本部门年度预算，审核呈报公司，明确经营目标;

检查、分析本部门预算完成情况，促使部门全面完成年度预算;

评估收入、控制开支，协助部门完成经营目标。

检查、核对本部门合同收入的收缴情况，确保公司资金及时回收;

监查各分包单位合同费用的支付情况，确保公司及时履行合同。

出纳员的工作职责是什么 篇2

1. 负责资金的日常收支管理、银行账户管理，银行证书/资料及相关印章的保管，保证收付款的安全流畅;

2. 合理规划管理银行授信体系，与银行的工作对接及有关票据的传递;

3. 负责(日)月度资金登记及分析，以便高效利用资金;

4. 负责银行存款、现金的期末盘点及对账工作，编制相关的资金报表;

5. 负责与税务等部门的对外联络和日常税务申报，协助会计做好各种帐务的处理工作;

6. 负责每月发票开具、发票购买、发票交接等相关工作;

7. 负责每月会计凭证、票据等的装订及归档，并管理会计档案的借阅、归还;

8. 部门经理交办的其它事宜。

出纳员的工作职责是什么 篇3

1、按照公司的报销制度收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

2、掌握发票开具系统操作流程，规范填开发票，与会计的发票交接手续齐全，保证票据安全;

3、进项发票的收票及销售发票的开票登记，做好应付、应收账款台帐，审核票据相对应的各项资料;

4、负责公司所有银行账户的开设、注销工作，公司银行账户的管理工作;

5、公司支票的购买、支付工作，妥善保管空白票据及财务专用章;

6、协助上司前往银行、税务等机构办理相关事宜;

7. 协助完成会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作;

8、完成领导交办的其他任务。