关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的(精选15篇)
关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇1
1、做好现金的日常管理及收付工作。
2、办理现金及银行结算业务。
3、负责填制、装订记账凭证,以及银行账户的日常结算,银行存款日记帐。
4、出纳岗位应承担的其他工作。
关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇2
1、各类合同的分类管理,对接法务完成合同审核,跟进线上OA系统、线下审批存档;
2、负责公司发票的开具和账款的收支处理;
3、负责公司日常报销,定期整理公司银行收付单据、报销凭证,确保账证相符,对接会计师事务所处理账务工作;
4、辅助会计完成财务系统工作,处理新项目一般性事物工作;
5、完成上级交代的其他工作。
关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇3
1、负责公司各店铺每日销售收入审查工作
2.负责公司各店铺入库单核查工作
3.负责与进销存系统核对每日销售收入,并编制销售收入统计表
4.负责打印银行回单,并与前日收入核对;
5.负责公司茅台酒库存单审查工作;
6.负责茅台酒出入库账单核查工作。
关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇4
1、负责公司天猫、淘宝等各电子商务平台核算对账;
2、统计分销商各渠道/电商平台结算数据,并与之核对往来账;
3、负责公司日常财务方面对接的工作处理;
4、公司财务收支,编制公司预算表及执行预算,完成相关报表及薪资报表;
5、编制并上报统计表,建立完善的统计台账;
6、做好统计资料的保密归档工作;
7、上级布置的其他工作。
关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇5
1、负责各银行开户、银行汇票的开据,网银付款,回单打印;
2、负责供应商付款、员工报销费用的登记和网银付款操作;
3、负责每月工资核算、发放;
4负责月底系统与银行对账,编制银行余额调节表,做到账实相符;
5、负责每日、每月资金报表统计,财务凭证的整理装订;
6、主管安排的其他事项;
关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇6
1、按规定每日登记现金日记账。
2、按规定进行银行付款操作。
3、银行票据领用/开具/管理及台账维护。
4、保管好各种空白票据、印鉴等。
5、做好公司日常经营活动所发生的各种费用付款统计工作
6、负责接收各项银行进账付款凭证,并传递到会计人员。
7、部门领导交办的其他任务(包括外勤)。
关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇7
1. 做账;
2. 负责公司仓库及财务文件资料的输入、归类、整理、和保管工作;
3. 负责各类数据的统计整理;
4. 做好资料统计,及其他仓库、财务内务工作;
5. 完成公司交办的其他任务。
关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇8
1.认证把关报销相关业务,对不符合制度和规定的,不予办理和报销、或要求退还补正。
2.随时掌握银行存款金额,填开银行单据及支票等,根据公司相关付款申请进行银行付款制单。
3.妥善保管现金、有价证券、应收票据、及空白支票、空白收据。
4.审核原始凭证,是否是符合相关规定的合法依据。
5.根据原始凭证按日填制记账凭证。
6.每月银行回单及银行对账单收回。
7.每月电话费账单柜面开票。
8.公司增值税发票领购。
9.每月凭证装订。
10.领导安排的其他事项。
关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇9
1) 负责财务及税务账目管理。
2)负责各类财务报表的制作及报送。
3)负责公司税务及发票管理。
4)与公司业务部门沟通,有效进行会计服务及确保公司会计工作顺利开展。
5)完成领导交办的其他工作。
关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇10
1、负责对公付款、美金收付款和结汇;
2、负责每月工资核算、发放,每季度销售提成核算
2、负责下月预计收款以及每月公司合同、销售、收汇的统计;
4、负责现金及银行收支处理和电子版现金日记账编制;
5、负责快递费运费结算;
6、上级领导安排的其他事务。
关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇11
1、负责各项付款业务,办理款项支付,并在财务系统中及时录入单据;
2、负责保管库存现金、票据:
3、负责现金及银行收付款单据的日清月结,及时入账,及时核对现金、银行存款余额;
4、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务
5、负责每月录入网银代发工资明细表,及时正确地发放工资;
6、负责工作范围内相关单据资料的整理、装订、存档;
关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇12
1、处理增值税发票和纳税申报;
2、负责日常现金和银行事务;
3、遵循公司报销政策处理员工费用报销事宜;
4、与各部门积极沟通并协调,监控并跟踪未确认款项以及各类押金的收回;
5、熟悉员工报销流程,并协助完成KPI目标;
6、月度对公司的未开票收入、红冲发票等进行跟踪和分析;
7、每月监测公司的BS各科目并对有疑问的条目进行跟踪及反馈;
8、进行合规审查,确保政策有效实施;
9、严格按照SOP执行日常工作;
10、完成财务主管安排的月度/年度的审计工作;
11、临时分配的其他任务。
关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇13
1、日常收支、资金管理;
2、日记账、金额调节表编制;
3、对接银行、资金进行取现;
4、借支、备用金登记及管理;
5、其它出纳日常工作事项及临时任务;
关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇14
1.按规定每日登记现金日记和银行存取款日记,每日汇报资金情况。
2.审核查收报销单据金额和审批手续,按照费用报销流程的相关规定,办理报销业务。
3.跟进业务收款,并及时进行汇报。
4.月末月会计清点现金,资金以及核对银行账号余额。
5.登记和跟进支借还款记录及情况。
6.定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。
7.负责公司各类证件的更换以及年审工作。
8.以及公司安排的部分行政工作。
关于财务出纳的职责_财务出纳是干什么的 篇15
1.认真执行现金管理制度。
2.严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不以白条抵押现金。
3.建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。
4.严格支票管理制度,编制支票使用手续,支票须经总经理签字后方可生效。
5.积极配合银行做好对账、报账工作。
6.配合会计做好各种账务处理。
7.负责会计凭证的打印及订装。
8.完成领导交办的其他任务。
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