財務部出納的基本工作職責（精選20篇）

財務部出納的基本工作職責 篇1

職責：

1.現金、銀行(人民幣和外幣)付款的稽核和支付

2.現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統錄入

3.每週完成資金預測表

4.維護供應商和客戶資訊

5.統計報表完成和提交

6.部門考勤統計工作，採購辦公用品，裝訂憑證

7.財務負責人安排的其他工作

任職要求：

1.大專以上，會計或者經濟類專業

2.有出納工作經驗優先

3.良好的英文書面讀寫能力

財務部出納的基本工作職責 篇2

職責：

1.負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

2.辦理各種支票、匯票等收付款業務。

3.負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。

4.負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

5.完成領導交給的其他業務。

任職要求：

1. 會計、審計等相關專業大專以上學歷;

2.具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書(優秀應屆畢業生也可);

3.具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程式;

4.能熟練使用專業的財務軟體，包括會計電算化和其他財務軟體(例如用友軟體);

5.工作認真、細緻，有責任心;

6.具備良好的職業道德水平。

財務部出納的基本工作職責 篇3

職責：

1.辦理銀行業務及現金的支取;

2.資金日報表的編制工作;

3.負責員工工資的發放;

4.領導安排的其他工作。

任職資格：

1.會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷;

2.良好的口頭及書面表達能力;

3.熟練應用財務軟體和辦公軟體;

4.敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;

5.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。

財務部出納的基本工作職責 篇4

1.負責公司的銀行轉賬和現金領取業務

2.報銷日常費用和員工差旅費用

3.保管財務用章

4.負責支票、匯票、收據的管理

5.統計每週公司資金流轉情況

6.完成領導交代的其他任務

財務部出納的基本工作職責 篇5

職責描述：

1、協助完成現金收付、日常結算業務及出納臺帳錄入等工作。

2、協助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

3、協助完成重空憑證的保管工作。

4、協助與資金結算相關資訊系統建設工作。

任職要求：

1、本科(含)以上學歷。

2、3年以上企業出納工作經驗。

財務部出納的基本工作職責 篇6

1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業務;

2、付款前，稽核票據，保證單據齊全、貼上無誤;

3、開具發票及相關票據;

4、電子發票統計和管理;

5、憑證整理、裝訂;

6、辦理其他相關的財會事物，做好文書及日常事務工作。

財務部出納的基本工作職責 篇7

職責:

1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

2.根據業務內容填制記賬憑證;

3.負責填制與專案相關的財務報表;

4.輔助部門主管做好日常財務工作。

任職資格:

1.財務會計專業專科及以上學歷;

2.瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟體;

4.善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5.工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務部出納的基本工作職責 篇8

1. 對公司各項報銷單據根據費用報銷要求進行核准工作;

2. 每週二、五及時準確付各類核准款項;

3. 月末錄入拜特系統資金預算;

4. 每週一編制公司資金餘額表,並報事業部財務部;

5. 進行現金、銀行、微信及支付寶業務的核對工作;

6. 月末做現金、銀行、微信、支付寶調節表;

7. 每天及時準確處理拜特及報銷系統單據;

8. 負責公司收據的領用、繳銷工作;

9. 核對各專案收款賬目;

10. 統籌公司的資金進行合理的調撥管理;

11. 對公司的財務工作進行各項合理化建議工作;

12. 完成領導交辦的其他工作

財務部出納的基本工作職責 篇9

1.按照管理制度，依據經稽核的原始單據，準確、及時辦理各項報銷及付款業務;

2.每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，核對資金並更新資金日報表;

3.及時辦理銀行相關事務

財務部出納的基本工作職責 篇10

崗位職責：

1、 負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、 現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5、 協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

6、 協助部門管理相關客戶檔案。

任職資格：

1、 會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書;

2、 瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

3、 熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟體;

4、 善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、 工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

6、 有旅行社工作經驗者，優先考慮。

財務部出納的基本工作職責 篇11

1、稽核日常應收應付賬款，向客戶開具發票;

2、稽核各項費用支出，安排結算和核算工作;

3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;

4、製作公司要求相關報表，資料統計與上報;

5、負責員工報銷費用的稽核、憑證的編制和登帳;

6、處理對公涉稅事宜。

財務部出納的基本工作職責 篇12

崗位職責：1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。

崗位要求：

1、本科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

2、具有2年以上出納工作經驗;

3、熟悉操作財務軟體、Excel、Word等辦公軟體;

4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

5、工作認真，態度端正;

6、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

財務部出納的基本工作職責 篇13

1 日常費用報銷，稽核，報銷系統的運用匯出。

2 現金銀行日記賬及核對。

3 供應商付款稽核及網銀操作。

4 合同歸檔和登記。

5 憑證錄入，整理和歸檔。

5 發票領用，開票。

6 系統維護和更新。

7 其它相關事宜。

財務部出納的基本工作職責 篇14

1、辦理無錫運營、鎮江分公司現金收付和銀行相關業務;

2、登記現金和銀行存款日記帳，並及時和會計核對;

3、安全庫存現金和各種有價證券;

4、支付款項時稽核原始憑證的合理、合法性;

5、負責收費結算、收款票據交接;

6、負責公司收據購買;

7、裝訂憑證並協助會計整理相關的財務部檔案資料;

8、其他臨時性工作。

財務部出納的基本工作職責 篇15

1.公司日常費用報銷單據稽核、賬務處理;

2.應收應付往來對賬、管理、進行重點情況跟進及賬務處理;

3.固定資產登記、管理及盤點及賬務處理;

4.納稅申報;

5. 企業員工社保公金積繳納。

財務部出納的基本工作職責 篇16

1. 負責各項票據開具和管理;

2. 負責公司往來銀行現金業務收支管理;

3. 負責公司內部各類費用報銷和支出的賬目處理;

4. 協助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作;

5. 負責掌管小額現金;

6. 完成領導交給的其他工作;

7.熟練使用財務軟體，熟練財務核算規則，編制財務報表。

財務部出納的基本工作職責 篇17

1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。

2.負責編制公司本部工資發放表，協助二級單位搞好工資發放。

3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

4.負責代扣個人所得稅。

5.完成領導交辦的其他工作

財務部出納的基本工作職責 篇18

1、日常銀行網銀收付款、換匯、結匯、購匯，並登記銀行存款日記賬、現金日記賬;

2、線上銷售平臺賬戶的收付款，應收餘額統計按時傳送報表以及相關資料給各相關同事;

3、公司銀行開戶等銀行相關事宜的辦理，協助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接;

4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

財務部出納的基本工作職責 篇19

1.稽核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。

2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。

3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.

4.銷售發票的開具及保管。

5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。

6.編制“計件工資彙總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款彙總表”及有關稅務報表及統計報表。

7.協助做好各種賬務處理工作。

8.完成財務部長交辦的其他工作。

財務部出納的基本工作職責 篇20

職責：

1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;

2. 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;

3. 現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符;

4. 熟悉報稅流程;

5. 專案現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

6. 完成上級領導安排的其他相關工作。

崗位要求：

1)、財會相關專業，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證;

2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

3)、熟悉國家有關財務政策、法規，專業知識紮實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業務;

4)、熟練使用財務軟體及辦公用及常用辦公軟體;

5)、工作細緻，責任感強，有良好的職業道德。