財務部出納崗位工作職責
出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。接下來本站小編整理了財務出納崗位工作職責,歡迎大家閱讀參考!
財務部出納崗位工作職責1:
1、主要負責工廠現金收付、結算等工作。
(1)、收付款時,認真複查會計憑證及付款單,保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回改正。
(2)、現金收付時要當面點清,以防差錯,金額較大時,一定要有人複核。
2、嚴格遵守現金管理制度,現金要儘量做到日清月結,月結盤庫後作現金盤庫表。
3、按要求制訂工資表並進行發放和籤領管理工作,按時發放工資、獎金,並填制有關的記賬憑證
4、負責監督催促業務人員催繳業務欠款
5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作
6、所有現金進出手續都必須經由電腦登記存檔,並嚴格按相關財務簽字制度執行
7、分類保管好所有的憑證單據,嚴守財務保密制度
8、定期提供相關出納現金報表及相關工作報告和資訊
9、服從領導的工作安排和管理,協助領導完善有關財務管理制度
10、所有會計憑證、會計報表及有關檔案設專庫、專櫃分門別類進行保管,做到出入庫皆有登記,並定期進行全數歸檔。
11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。
財務部出納崗位工作職責2:
1.稽核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。
2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。
3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.
4.銷售發票的開具及保管。
5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。
6.編制“計件工資彙總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款彙總表”及有關稅務報表及統計報表。
7.協助做好各種賬務處理工作。
8.完成財務部長交辦的其他工作。
財務部出納崗位工作職責3:
1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理,做到日清月結。
2.負責編制公司本部工資發放表,協助二級單位搞好工資發放。
3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。
4.負責代扣個人所得稅。
5.完成領導交辦的其他工作
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