財務顧問的主要職責（精選17篇）

財務顧問的主要職責 篇1

1、根據客戶需要，進行家庭財務體檢，同時提出合理化的資產配置建議

2、幫助客戶發現財務、稅務、內控方面的問題和潛在風險 ;

3、以電話，網路，拜訪等方式向我司自有新老客戶提供財務諮詢

4、針對客戶需求特點提供，財務諮詢，推薦我司各類服務和解決方案;

5、定期與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關係;

6、發掘新客戶，維護老客戶，挖掘客戶的潛力;

7、完成工作目標與上級領導交辦的其他工作。

財務顧問的主要職責 篇2

1、負責FICO模組的整體需求、技術、進度、質量等管理，把控專案實施中FICO模組相關的各個節點的落實情況，及時溝通解決專案實施過程中出現的問題，促進專案順利完成;負責進行需求調研，系統架構設計，業務流程優化，藍圖設計，系統實現，系統切換策略等方案制定;

2、負責FICO模組的主資料配置、測試;

3、負責完成專案具體實現工作，包括後臺配置，功能說明書編寫，測試方案，培訓流程，系統上線等，針對提出的關鍵需求進行業務和流程診斷，並給出可行性方案;

4、負責上線後FICO模組的日常維護，故障處理，確保模組的穩定可靠;5、負責對相關部門的培訓工作，包括使用者文檔案編寫、關鍵使用者培訓等。

財務顧問的主要職責 篇3

1、和關鍵使用者溝通需求，梳理並確認方案，跟進開發實現;

2、日常系統運維處理，解決使用者使用過程中的問題;

3、參與EBS優化工作。

財務顧問的主要職責 篇4

SAP相關財務子專案協調，組織財務人員與專案實施人員進行需求和方案的制定。

與財務使用者協呼叫戶測試案例制定與溝通。

協助專案經理管理使用者測試的完成情況以及進度。

協助專案經理跟進專案問題以及進度，及時與使用者進行溝通協調解決問題。

協助專案經理跟進專案時間表。

財務顧問的主要職責 篇5

1、開業輔導，引導客戶下載APP,確認稅金訊息;

2、引導、培訓客戶相關流程操作(如抄報稅和清卡、打印發票匯總及明細表、匯出銀行流水明細等)，接收票據;

3、負責公司的服務客戶的記賬報稅、稅務報道、銀行流水、成本核算、成本管理等工作;

4、處理主辦會計和會計助理工作中需與客戶溝通的問題、指導下屬團隊的工作執行情況和執行結果;

5、維護好公司分配的服務客戶，根據客戶的需求，解答客戶的問題，做好客戶溝通及客情維護等;

財務顧問的主要職責 篇6

1、從事稅務籌劃、靈活用工、員工福利方面的銷售工作;

2、完成公司擬定的銷售目標和銷售任務，並努力完成;

3、對客戶進行溝通、拜訪、跟進、開拓並維持好客戶;

4、按公司要求進行組織建設、團隊建設;

5、完成領導交辦的其他任務;

財務顧問的主要職責 篇7

1、全面管理企業日常財務管理工作;

2、建立健全財務管理體系,完善各項財務管理制度;

3、建立和完善內部控制體系,定期檢查財務執行情況;

4、負責監督檢查企業財務運做和資金收支情況;

5、參與公司財務管理程式和政策的制定、維護、改進並監督執行;

6、負責與財政、稅務等有關部門保持良好的關係。

財務顧問的主要職責 篇8

1、全面負責公司各區財務部的日常管理工作;

2、組織制定財務管理制度及相關規定並監督執行;

3、制定、維護、改進公司財務管理程式和政策，制定月度、季度、年度財務計劃;

4、負責編制及組織實施財務預算及月、季、年度財務報告;

5、負責公司全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作;

6、負責公司資金、資產的管理工作;

7、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動;

8、管理與銀行及其他相關政府機構的關係;

9、協助上級領導開展部門與內外的溝通及協調工作;

10、完成上級交給的其他工作。

財務顧問的主要職責 篇9

1、負責KA系統費用預算管理，包括全國促銷推廣方案審批、預算過程使用管控、促銷執行效果評估、費用節超預警輸出、促銷費用及時核銷等;

2、負責KA系統銷售業績通報，瞭解公司銷售構成、跟進系統銷售進度、及時輸出銷售業績等;

3、負責完成KA系統對賬開票、回款催收、應收賬款賬齡分析工作等;

4、負責定時輸出KA系統銷售、費用、應收賬款、核銷等多維度資料報表，為決策提供資料支援;

5、配合團隊輸出月度經營問題，編制月度經營問題分析會議報告，跟蹤落實會議決議執行，協助問題閉環解決;

6、負責現代渠道財務資訊化專案的跟進及落地。

財務顧問的主要職責 篇10

依據公司的有關規定，通過稽核收付款憑證及其原始憑證，確保憑證的準確、合規。

依據人民銀行《現金管理辦法》和公司的有關規定，通過對貨幣資金的收付、登記、結算等方式，保證現金活動的規範無差錯，降低企業的現金風險。

依據銀行結算制度和公司的有關規定，通過定期與銀行對賬單的核對，確保各銀行存款賬戶餘額的準確性。

依據印鑑管理規定和票據管理實施辦法，通過對公司的財務印鑑及票據的有效管理，確保財務印鑑與票據的安全使用。

根據部門內部與外部的資訊反饋，及時進行溝通合理調整，以達公司內部和調流暢，提高工作效率。

依照公司的管理要求，嚴格地控制內部往來差異，檢查公司內部的超期款項，並督促進行平帳處理.對於有爭議未能平帳的款項,及時與應收應付單位進行溝通，查明原因，協調解決爭議問題

財務顧問的主要職責 篇11

1、接收客戶訂單、核對價格、數量，及時按要求在系統做訂單上傳倉庫送貨。

2、核對倉庫送貨回單，核對數量，金額及時在系統核審送貨單，異常單據及時跟業務部門溝通處理。

3、每月和客戶對賬，配合財務做好核銷、對賬工作

4、編制周度月度季度報表，分析銷售資料。

4、監督庫存準確性，月度盤點，協助財務查詢分析盤點差異原因。

5、上級領導交待的其他相關工作。

財務顧問的主要職責 篇12

1、負責公司與合作公司等的財務對賬、資料統計和管理工作;

2、核對、登記、統計、彙總、保管各類報表和報告;

3、做好財務核銷，對帳工作，跟進客戶應收應付款;

財務顧問的主要職責 篇13

1、按規定每日登記現金和銀行存款日記賬;每日編制資金日報表;

2、根據業務進行現金及銀行存款項的收付;

3、每日盤點庫存現金、稽核銀行存款餘額，核對現金及銀行賬目，保證資金安全;

4、能熟練應用財務軟體;

5、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司的各項費用並編制相關憑證;及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;及時與銀行定期對賬;

6、配合總賬會計做好每月的報表和工資發放工作;

財務顧問的主要職責 篇14

1.成本核算的預測、計劃、控制、分析以及考核。

2.制定工廠原材料，成品領用流程，管理庫存。

3.錄入並統計原料、輔料、包材、庫存商品的採購入庫情況及領用、出庫情況。

4.計算損益，包括銷售、成本、利潤等。

5.負責與客戶核對賬目。

6.負責盤點庫存，及時查明盈虧後上報股東會。

7.賬務憑證登記，財務報表製作。

8.每月及時完成納稅申報及會計報表工作。

9.完成領導交辦的其它工作。

財務顧問的主要職責 篇15

1.主要負責日常對賬、結算、付款、職員財務報賬等工作，稽核各類費用報銷憑證;

2.登記日記賬報表,每月按時完成財務報表及分析報表的編制;

3.所有銀行憑證，現金憑證及轉賬憑證等檔案的管理、歸檔和保管，稅務局發票的購買、領用及核銷工作，會計憑證的錄入及稽核;

4.保管好各種空白支票、票據、辦公裝置的維護;

5.負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

6.協助會計做好各種賬務的處理工作;

7.協助辦公室部門行政事務工作;

財務顧問的主要職責 篇16

1、 負責各門店銷售資料的核對， 各門店盤點資料的核對，差異調整;

2、 負責各門店對賬;、結算;

3 、門店員工提成的計算

4 、領導安排的其他工作事宜

財務顧問的主要職責 篇17

1、負責日常財務制單、資料整理錄入，統計財務相關表格;

2、稽核銷售單據，錄入產品單據;

3、與供應商、經銷商核對應收應付款項;

4、核對銀行日記賬，稽核報銷票據;

5、領導安排的相關工作。