出納專員具體崗位職責要求（精選16篇）

出納專員具體崗位職責要求 篇1

負責與銀行的一般業務接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等;

負責日常現金、支票的收支，每月費用報銷工資的發放並及時登記現金及銀行存款日記賬;

每月抄稅清卡;

財務做賬系統操作(ERP系統憑證錄入);

協助上級主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

日常合同整理編號歸檔;

完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇2

1、各類費用報銷及採購付款結算業務

2、定期對賬戶進行維護工作，留意網銀頁面的各類通知，例網銀繳費，網銀盾續期等

3、每天在銀聯、微信及支付寶後臺系統查收門店款項並根據門店提供的資訊及時處理問題

4、編制資金日報、週報

5、月結對賬，核對銀行日記賬的發生額和餘額

6、完成上級領導交辦的其他工作任務

出納專員具體崗位職責要求 篇3

1、 根據會計憑證，每日進行現金的收付業務;

2、 嚴格遵守現金管理制度，現金要必須做到日清日結，每日必須盤點庫存現金，應與帳記載金額一致

3、 應負責每日營業額的追繳，按公司的銷售合同收取現金;

4、 負責公司員工的工資發放，按時發放工資、獎金、並填制有關的記帳憑證;

5、 根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄;

6、 銀行帳務和支票辦理：

7、 會計憑證的彙總與管理：

8、 完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇4

1、負責按照有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續及銀行結算等業務;

2、負責日常賬務處理工作及各類財務報表的編制;

3、負責員工報銷費用的稽核、憑證的編制和登帳;

4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

5、完成領導交辦的其他工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇5

1.資金管理:公司各日常報銷及採購付款，登記公司現金日記賬和銀行存款日記賬;

2.開具公司發票，認真核對開票資訊，並督促款項入賬，以及回款情況;

3. 按時列印銀行回單，貼上、整理原始憑證等;

4.合同臺賬的登記及歸檔;

5.協助合同主管完成招投標工作。

6.領導交辦的其他臨時性工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇6

1.及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符

2.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，並經老闆批准後簽發，不得隨意辦理匯款

3.負責工資核算，提供工資資料

4.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯

5.負責協助辦理稅務年檢和工商年檢

6.定期向老闆彙報公司貨幣資金結存情況

出納專員具體崗位職責要求 篇7

1、 負責公司的各類款項收付，編制現金、銀行日記賬，日清日結。

2、嚴格按照公司財務管理制度處理款項支付、報銷等業務，並定期整理各項報銷的原始憑證。

3、根據日常收付單據錄入財務系統。

4、及時查詢、核對銀行收款情況，並定期列印銀行回單和對賬單。

5、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。

6、結合公司的業務的實際情況，每月彙總收付款憑證並將憑證整理好遞交會計進行帳務處理。

7、每日將現金、銀行存款餘額彙報公司。

8、協助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。

9、完成上級交辦的其他事務。

出納專員具體崗位職責要求 篇8

1、 及時完成帳務核算工作，完整、真實、準確地編制記帳憑證。

2、 完成每月稅金計算、申報及繳納，及時瞭解稅務動態，辦好稅收減免工作。

3、 完善臺帳登記工作，做好租金管理費、應收、應付臺帳登記。

4、 辦理公司銀行結算業務，包括銀行帳戶和各種電子帳戶開立、銷戶、貸款、利息等業務;

5、 銀行代扣業務的辦理;

6、 合同的管理，建立合同應收應付臺帳，及時催收應收合同款，按期計提應付款;

7、所負責專案的水電費、管理費等費用的核算;

8、上級領導交代的臨時性任務。

出納專員具體崗位職責要求 篇9

1、票據管理：確認票據入庫數量、回收票據及清點核對數量與真假、核銷;

2、售票：手工售賣、商家溝通(收幾張票)、平臺票務對接(結賬等等)，培訓___人員售票，以及監督園區售票點、處理園區售票點異常;

3、盤點對賬：核對售賣的票數與金額、盤點物資及對賬，統計和核對專案票;

4、關聯部門：各部門員工報銷，對接園區運營專員盤點園區資產物資，售賣園區門票和管理園區各收錢點現金;

出納專員具體崗位職責要求 篇10

1.根據財務制度要求，負責各類出納工作;

2.對接銀行辦理相關事宜;

3.負責日常對賬、結算、發票、付款、報賬等工作，稽核各類費用報銷憑證;

4.登記日記帳報表，成本費用報表，每週按時完成財務報表及分析報表的編制;

5.所有銀行憑證，現金憑證及轉賬憑證等檔案的整理，歸檔和保管;

6.會計憑證錄入及稽核;合同整理管理;

7.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇11

(一)負責第三方收款平臺payoneer,paypal,錢海，WF,pingpong的賬號註冊，管理。平臺餘額，第三方帳號資金、銀行存款的登記、核對。

(二)熟悉花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網銀操作。

(三)每月核對亞馬遜，獨立站回款。

(四)每月查詢餘額下載銀行流水;對賬;操作外幣結匯：提交結匯資料，包括合同、增值稅發票影印件;

(五)根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理銀行結算業務。

(六)負責銀行賬戶的日常結算,及時登記銀行存款日記賬, 並做到日清月結。月末與會計核對銀行存款日記賬的發生額與餘額。

(七)月末與銀行核對存款餘額，編制《銀行存款餘額調節表》。

(八)根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

(九)每週編制《貨幣資金週報表》，每月編制《現金流量表》，並上報財務總監。

(十)及時清理帳目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

(十一)及時準確編制付款憑證並逐筆登記銀行存款總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

(十二)完成領導安排的其他工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇12

1、根據付匯通知書、對應合同發票等資料付匯;

2、稽核並支付公司日常報銷費用;

3、核實並支付公司相關稅費、代理費、雜費等費用;

4、整理和登記各銀行賬號的銀行流水，確保各賬號餘額相符;

5、處理各個銀行賬號的開戶、變更等事項;

6、處理領導安排的其他工作。

出納專員具體崗位職責要求 篇13

1.處理各類付款業務，稽核原始憑證確保符合企業要求

2.做好相關日記帳，確保賬實相符

3.做好庫存現金，有關印章，發票收據的保管工作，保管好保險箱鑰匙

4.配合財務經理完成相關工作

出納專員具體崗位職責要求 篇14

1、負責日常應收應付的管理和核對;

2、基本賬務的核對;

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責記賬憑證的編制、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;

5、負責開具各項票據;

6、負責辦公室財務管理統計彙總;

7、領導安排的其他事情。

出納專員具體崗位職責要求 篇15

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金流水

5、負責開具各項票據;

出納專員具體崗位職責要求 篇16

1、負責辦理現金、銀行存款、匯票的收付結算業務;

2、負責登記現金及銀行存款日記賬，做到日清月結;

3、負責現金、支票和收據的盤點、使用與保管工作;

4、負責銀行回單、彙總銀企對賬單、餘額調節表和各類稅務申報表列印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;

5、負責資金日報、週報、月報的編制工作，保證及時準確;

6、負責每月員工工資發放工作，保證及時準確;

7、負責公司稅務申報繳納工作，保證及時準確;

8、負責公司開票工作，保證及時準確;

9、負責與銀行相關業務工作;

10、領導交辦及其他配合事項。