KTV收銀主管、出納員崗位職責
1、負責稽核收銀員排班表,安排處理員工換休、輪休。
2、檢查收銀員業務操作程式的執行情況和工作質量,保證發生的單據字跡清晰、數字正確、收付迅速、準確。
3、檢查督促員工執行外匯管理規定、外幣收兌規定、現金管理制度、銀行信用卡使用規定、賬單及發票管理規定。
4、督促收銀員維護保養好收銀裝置,如出現裝置故障,應負責協同有關部門予以解決。
5、定期檢查、考評收銀領班的工作,對下屬工作中出現的問題,及時予以幫助解決。
6、負責查閱住客的欠款情況,督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。
7、聆聽客人提出的建議和意見,認真處理客人投訴並做好記錄,無法自行解決的,上報財務部經理。
8、負責安排收銀處營業款項的封袋及送交前臺收款部的工作,及時處理有問題的支票、信用卡。
9、不定期召開收銀部會議,傳達上級檔案和有關要求。找出工作中存在的問題,提出解決方法。及時協調各班組的工作。
收銀員崗位職
1、負責接收和處理客人的消費憑證、單據。準確地將各類萊式、酒水的單據、編號輸入收銀機。
2、負責客人消費的入賬工作,準確、快捷地列印收費賬單,及時完成客人的消費結算。
3、按規定妥善處理現金、支票、信用卡、客賬及銜賬,並與報表、賬單保持一致。
4、完成當班營業日報表、賬務報告表及更正表。
5、保管好賬單、發票並按規定使用、登記。
6、認真解答客人提出的有關結賬方面的問題,如自己不清楚或不能令客人滿意時,應及時向上級主管報告處理。
7、小心操作收銀裝置,並做好清潔保養工作。
8、開市前、收市後,必須做好收銀處的清潔衛生工作。
9、每班工作結束後,應將當班報表、賬單、營業額封袋及時交收銀部專管員
出納員崗位職責
1、每日根據稽核無誤的會計憑證,進行現金的收付業務:
(1)收付款時,認真複查會計憑證及付款單,如手續不全或有錯誤現象,及時退回會計改正,保證憑證準確無誤。
(2)收付時,要當面點清,以防差錯,數額大時,一定要有人複核。
2、每日根據稽核無誤的現金收付憑證,登記現金日記賬及輔助記錄:
(1)現金日記賬所載的內容必須同會計憑證相一致,不得隨便增減。
(2)日記賬必須連續登記,不得跳行、隔頁,不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。
(3)文字和數宇必須整潔清晰、準確無誤,如有改動,必須按會計制度執行。
3、負責每日營業額的追繳。按主管、經理的安排籌儲現鈔。
4、按時發放工資、獎金,並填制有關的記賬憑證。
5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定,現金要儘量做到日清月結,月結盤庫後作現金盤庫表。
6、銀行賬務和支票辦理:
(1)及時將部門收回的支票送交銀行進賬。 到銀行回單時, 時登記後交給會計作賬。 有銀行退票,收及如應及時交會計衝賬,並重新更換支票。
(2)每月 15 號前作上月 銀行存款金額調節表" 認真核對清查每筆未到賬的原因, 有錯賬及時更正,",如力爭將未到賬款控制在最低限度內。
(3)憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時,應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出支票按審批許可權辦理。
(4)空白支票應妥善保管。開出支票後要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。
7、會計憑證的彙總與管理:
(1)每日下午 4:30 開始彙總當日憑證,下班前應將彙總表及所附憑證交電腦室輸機,如遇當日憑證少於 15 張者,可酌情推至次引正總。
(2)彙總時應負責稽核每張收付憑證現金或銀行存款編號,大、小寫金額是否正確。
(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理, 查編號有無錯漏, 檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊,檢將並妥善保管。
(4)所有會計憑證、會計報表及有關檔案設專庫、專櫃分門別類進行保管,並做到出入庫皆有登記.
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