財務出納工作職責描述（精選18篇）

財務出納工作職責描述 篇1

1、負責對公付款、美金收付款和結匯;

2、負責每月工資核算、發放，每季度銷售提成核算

2、負責下月預計收款以及每月公司合同、銷售、收匯的統計;

4、負責現金及銀行收支處理和電子版現金日記賬編制;

5、負責快遞費運費結算;

6、上級領導安排的其他事務。

財務出納工作職責描述 篇2

1、負責日常收支的管理和核對，做到日清月結;管理公司銀行賬戶，財務印章，收據，現金支票等;

2、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;財會資料的準備、歸檔和保管;

4、定期清理員工借款事項，公司佣金回款核對，發放員工工資和佣金，每天編制資金日報;

5、完成領導安排的其他工作;

財務出納工作職責描述 篇3

1. 負責銀行對接業務，票據管理，銀行賬戶管理工作;

2. 負責收付業務，登記銀行流水、現金日記賬;按時核對庫存現金，銀行對賬，出具資金日報;

3. 個人借款登記及跟進;

4. 負責開具增值稅發票，發票入賬，收款單入賬;

5. 合同評審;合同管理;登記合同臺賬、合同資訊表;

6. 月底做好與會計的交接與核對工作;

7. 負責收集、整理會計檔案，憑證裝訂。

財務出納工作職責描述 篇4

1、負責公司日常費用報銷、資金收支，保證各項收支手續完整、金額準確;

2、正確填報各類資金動態報表、資金支付預測等各類報表;

3、銀行賬戶的開立、銷戶及日常維護管理工作;

4、及時列印及保管銀行回單、對賬單。

5、嚴格按照國家和公司相關規定保管和使用相關印章、票據、密碼器、網銀key等;

6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險箱，嚴格遵守保密原則;

7、配合年度審計中涉及銀行資金方面的準備工作、銀行詢證函的填寫及後期追蹤;

8、完成領導安排的其他工作。

財務出納工作職責描述 篇5

1.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳，及相關管理工作;

2.負責盤點現金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行餘額調節表;

3.負責現金、轉賬支票的收入保管、簽發支付工作;

4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷，並編制相關憑證;

5.根據公司領導的需要，編制資金餘額報表，反映公司資金餘額狀況;

6.配合會計人員做好每月報稅等相關工作;

7.負責公司現金、支票及其它有價證券的使用管理;

8.公司的各種稅務、及工商年檢工作;

9.配合區域公司完成部分財務工作;

財務出納工作職責描述 篇6

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成上級交辦的其他事務性工作。

財務出納工作職責描述 篇7

1、負責結算票據的保管及日常庫存現金的盤點;

2、負責現金及銀行存款日記賬的登記及核對;

3、負責各種報銷單據的準確性、稽核、付款;

4、負責銀行對賬單據的索取及流水賬的核對;

5、負責企業銀行賬戶的開立、年檢及資訊變更;負責公司五險一金的辦理。

財務出納工作職責描述 篇8

1、做好租戶各項收款核銷工作，及時錄入系統生成收款憑證;

2、按時提交資金日報、週報等各種資金報表;

3、及時辦理現金和銀行結算業務，按照有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審批單進行網銀製單，

辦理款項支付;

4、負責現金、支票及有關票證的安全防範工作，保密保險櫃的密碼，鑰匙不得轉交他人;

5、根據實際款項金額內容，開具發票。進項稅發票認證;

6、按保管檔案的要求，及時裝訂及歸檔好所有財務資料;

7、執行上級指派不限於上述範圍之工作。

財務出納工作職責描述 篇9

1、負責企業資金管理與調配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現金、銀行的記賬憑證並及時傳遞

2、辦理各種支票、匯票等收付款業務

3、配合有關人員及時展開對應收款的清算工作

4、稽核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全

5、核算薪資，按時發放公司員工的工資、獎金

6、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作

7、負責掌管公司財務保險櫃

財務出納工作職責描述 篇10

1、 負責日常現金及票據的收付、核對，保管及費用報銷;

2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、 現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5、 協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

6、 配合公司財務工作

7、領導安排的其他事項

財務出納工作職責描述 篇11

1、嚴格執行公司付款管理制定;保管公司日常現金，保管銀行存款制單盾;

2、按照審批的付款單及時準確支付各項付款;並列印付款單整理完成後交由相關會計入賬;

3、登記現金、銀行存款日記賬簿;

4、每日核對資金收款，並跟入賬單核對，列印銀行回單，整理後交由會計入賬;

5、編制所管理賬戶的資金日報，並報送資金主管;

6、開具發票等工作;

7、其他臨時性事務.

財務出納工作職責描述 篇12

1.熱愛本職工作，嚴格遵守財經紀律及現金管理制度，忠於職守，堅持原則，不謀私利，保護酒店的財產安全。

2.在商場經理的領導下，具體負責貨幣管理制度的落實。

3.嚴格遵守現金管理制度和使用規定，庫存現金按規定限額執行。不得挪用庫存現金，不得以白單抵庫，而且要嚴格執行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續。

4.負責收取商場各營業部門的營業款,並負責及時整理和送到銀行。

5.要根據已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現金日記賬，並做到日清日結、賬款相符。每天根據賬簿的發生額和餘額，編制“現金收付日報表”送交商場經理。

6.努力學習專業知識，熟知商業會計基本原理，熟悉現金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

7.嚴格遵守酒店各項規章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關之事。

財務出納工作職責描述 篇13

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。

8、協助接線人員開單，以及客戶的諮詢、報價;每日編制銷售回款表，現金流量表。

財務出納工作職責描述 篇14

1、負責辦理現金、銀行收支業務，確保現金收支及時、準確、完整;

2、協助辦理銀行融資貸款業務，並及時做好記錄;

3、負責空白銀行票據和作廢票據的整理保管工作，建立銀行票據簽收記錄;

4、每日編制資金日報表;

5、發票購買、開具及登記、辦理稅務有關事項;

6、每月月初及時準確完整的向會計人員傳遞各種原始憑證、列印銀行憑證、對賬單等;

7、領導交給的其他工作。

財務出納工作職責描述 篇15

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.負責發票的開具、核對，憑證的填寫及電腦賬錄入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。

5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

6.對倉庫賬務及物資的監管，核對賬物相符。

7.完成領導佈置的其他工作。

財務出納工作職責描述 篇16

1、負責公司現金和銀行相關業務的辦理和核對;

2、負責收集、稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入，做到日清月結、賬實相符;

4、負責工資表製作，社保及公積金的辦理;

5、財務資料統計彙總工作;

6、公司安排的其它工作。

財務出納工作職責描述 篇17

1、負責保管印章、營業執照、資質證書、支票、收據及其他證券、現金、銀行票據、網銀鑰匙等，確保公司資產安全;與會計每週核對現金、每月核對銀行存款餘額，確保帳實相符;每日登記現金、銀行存款日記賬。

2、負責公司員工工資發放、費用報銷、費用單據保管、費用統計報表，並定期與會計交接各類原始票據。

3、負責銀行業務事項辦理，員工社保辦理;

4、負責日常行政類事項。

財務出納工作職責描述 篇18

1、處理公司賬務、納稅申報、工商事務變更等財務工作;

2、負責日常收支的管理和核對，出納、稅務工作;

3、辦公室基本賬務的核對，工資、提成的核算髮放;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂，儲存、歸檔財務相關資料;

5、根據公司資金變動情況，及時登記資金日記賬;

6、處理領導安排的其他事務等等。