小額現金月次報告書
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小額現金月次報告書
月份: 年 月前月轉入額當月進貨額當月出貨額當月期末餘額出貨結算程式碼、科目金額 (元)憑 證 張ABCD123記入要領、檢查(在…中打…)451當月轉入額A:記載收支日報前月最後一日餘額。 2當月進貨額B:記載該月中的收支日報表的收納合計。 3當月出貨額C:記載該月中的收支日報表的出貨合計。 4當月期末餘額D:記載收支日報表中的該月期末餘額。 5核算A+B-C=D。對照C=E。6789101112進貨額B明細進 貨 日進 貨 額檢查擔任13日1415日附註:16日17EF日
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申請領款單
申請領款單申請單位年月日驗收日期客戶名稱付款摘要金額付款條件憑證備註合計董事長總經理出納會計經理申請單位主管申請人...
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產銷量值表
產銷量值表單位:元商品名稱存貨銷售合計內銷外銷數量金額數量金額%數量金額數量金額%年年合計年合計...
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資金來源運用比較表
資金來源運用比較表年月份專案實際數預計數比較增減資金排程金額%金額%金額%排程物件期初金額本期收入本期支出期末金額增減期初現金結存住來往來(借入)收入外銷收入往來(借出)內銷收入現銷小計票據兌現借入款項外銷貸款加工收入貼現借款退稅收入信用借款其他收入...
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銷貨日報表
銷貨日報表年月日單位(1)昨日結存(2)本日銷貨(3)本日收款(1)+(2)+(3)本日結存實際銷貨銷項總額合計票據現金退貨折讓合計A營業所B營業所C營業所D營業所E營業所F營業所合計*本日銷貨欄及本日收款欄:上半欄填當日銷貨金額,下半欄填當月累計金額。核准:複核:製表:...