九九範文幫資金來源運用比較表
辦公表格2.38W
資金來源運用比較表![資金來源運用比較表]( "資金來源運用比較表")
年 月份
| 項 目 | 實際數 | 預計數 | 比較增減 | 資 金 調 度 | |||||||||||
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 排程物件 | 期初金額 | 本期收入 | 本期支出 | 期末金額 | 增 減 | ||||
| 期初現金結存 | 住來 | 往來（借入） | |||||||||||||
| 收 入 | 外銷收入 | 往來（借出） | |||||||||||||
| 內銷收入 | |||||||||||||||
| 現 銷 | 小 計 | ||||||||||||||
| 票據兌現 | 借入款項 | 外銷貸款 | |||||||||||||
| 加工收入 | 貼現借款 | ||||||||||||||
| 退稅收入 | 信用借款 | ||||||||||||||
| 其他收入 計 | 抵押借款 | ||||||||||||||
| 合計 | 私人借款 | ||||||||||||||
| 支 出 | 資本支出 | 銀行透支 | |||||||||||||
| 土地及房屋 | 員工存款 | ||||||||||||||
| 裝置分期付款 | |||||||||||||||
| 機械裝置 | 小 計 | ||||||||||||||
| 材料支出 | 合計 | ||||||||||||||
| 原料內購 | 說 明 事 項 | ||||||||||||||
| 物料內購 | |||||||||||||||
| 物料外購 | |||||||||||||||
| 生產經費 | |||||||||||||||
| 薪 資 | |||||||||||||||
| 製造費用 | |||||||||||||||
| 經常費用 | |||||||||||||||
| 推銷費用 | |||||||||||||||
| 管理費用 | |||||||||||||||
| 財務費用 | |||||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||||
| 分期付款 | |||||||||||||||
| 合計 | |||||||||||||||
| 期末現金結存 | |||||||||||||||
| 資金剩餘短缺）+- | |||||||||||||||
標籤：資金來源
-
固定資產登記卡
固定資產登記卡（正面）總帳科目：本卡編號：明細科目：財產編號：中文名稱抵押權設定、解除及保險記錄抵押行庫英文名稱設定日期規格型號解除日期廠牌號碼險別購置日期承保公司購置金額保單號碼存放地點投保日期耐用年限費率附屬裝置保險費備註日期憑單號碼摘要單位數量資...
-
利潤中心資產負債表
利潤中心資產負債表月日說明合計固定資產裝置折舊流動資產原料物料半成品製成品應收票據應收帳款合計其他資產應付帳款應付票據其他應付帳借款合計淨值上期淨值本期利潤...
-
固定資產讓售比價單
固定資產讓售比價單管理部門：名稱廠牌規格使用部門附屬裝置購置日期單位數量耐用年限已使用年限比價記錄廠商原價單價已提折舊總價淨值備註總經理經理管理部門經辦人一式四聯：（1）管理部門（2）會計（3）自存（4）資管科...
-
出差旅費申領報告表
出差旅費申領報告表姓名職別出差日期年月日茲領到上開旅費合計金額具領人：章年月日...