理財公司月度管理工作總結
為切實加強應收賬款的催收工作,加大應收賬款的催收力度,本月集團公司對理財公司的內部機構進行了重新設定,將理財公司劃分為四個科,即綜合科和三個清欠業務科,同時充實了理財公司的領導力量。
為進一步加強內部管理,保障各科工作的順利、協調開展,理財公司著手製定了各科科長及工作人員崗位責任制,將責任層層落實,做到各盡其能,各負其責。同時,建立完善了檔案資料借閱登記制度、會議記錄紀要制度、傳送檔案簽收制度、月度聯席會議制度等各項管理措施,用制度進行管理,使各項工作的開展有條不紊、井然有序。
現將一個月來理財公司工作情況彙報如下:
一、資產管理
1、廢舊物資處理:本月理財公司對燒成車間廢耐火磚,機修廢鐵屑,物資公司廢油桶組織了集中招標處理。共收回資金19573.40元。
2、閒置資產:
① 配合有關部門辦理**閒置房拍賣事宜:因集團公司決定對公司在**的閒置房屋進行處置,為此,理財公司先期與**市的一些房屋中介公司、拍賣公司進行了接觸、諮詢,將瞭解的情況上報公司後,公司領導決定先拿兩套閒置房進行拍賣,即**花園一套,**苑一套。隨即,理財公司著手進行實質性操作。經總工程師室、評標辦和理財公司共同瞭解、對比,選定**拍賣公司作為拍賣方。該公司實力較為雄厚,費用收取合理(成交額的1%,且流標免費。其它拍賣公司則收取成交額的3%~5%)。隨後,又協同拍賣公司人員到房屋進行實地勘測、拍照,並對房屋進行了評估。
② 辦理**閒置房出租事宜:與**科技公司簽訂了房屋(**大廈)續租合同。
③ 對閒置房進行管理:對**的5套公司沒有鑰匙的閒置房安排進行了門鎖的更換。
二、應收賬款的催收
理財公司自成立業務科以來,催款人員在各業務科長的帶領下,熟悉情況,掌握資料,迅速展開所負責片區的催收工作。業務一科主要對**分公司所屬的**建築隊、**經貿公司等前期有詢證結果的十家欠款單位進行了清理和催收,並與其中有些單位達成意向性還款協議。業務二科通過前階段拉網式的調查摸底,對**片區的欠款單位情況已心中有數。本月重點對其中有催收價值的20餘家單位進行了資料完備和實地催收。催回欠款1.2萬;確認債權依據55萬;重點跟蹤了**公司、**、**實業等單位。業務三科繼續保持對**、**招待所、**經貿委、**國道等重點單位的跟蹤催收,本月又從**招待所催回欠款 5萬元。他們通過對本科業務的現狀分析,擬將**片區作為下一步的清欠工作方向。在分別徵求了集團公司各相關業務部門的意見後,三科整理提交了對**片區黨政機關需詢證核實的欠款單位名單一份報送公司領導,並整理、充實完備了**片區三十餘家單位的基礎資料,準備有計劃地分批對**地區的黨政機關展開債務核實、清理和確認工作。
5月,理財公司向集團公司報送了50萬元的催款計劃,通過全體人員的共同努力,到月底已基本完成。分別是:① **建材公司:賬齡2年,欠款金額12275.67元,已全部催回。② **招待所:賬齡3年,欠款金額2182132.93元,本月催回欠款5萬元。③ **公司**:賬齡3年,欠款金額4xx690元,本月已簽訂以房抵款協議。據統計,截止五月底,理財公司已為集團公司催回欠款2425965.77元.
三、內部管理工作
1、根據各業務科片區劃分的需要,調整、列印並分發各科應收賬款統計資料。
2、拷貝xx年x月底財務資料,並據此整理、編制完成了“營銷公司2XX年4月應收賬款餘額表”,以瞭解最新的應收賬款餘額變化情況,並核對查找出餘額有變化的單位,提交各業務科作為催款依據。
3、清欠人員外出歸來後,及時進行回款登記及欠款單位調查情況的電腦登記,為統計工作打好基礎。
4、根據各業務科的需要,協助清欠人員提取、整理欠款客戶資料。
5、完成“XX年4月工作彙報”及“XX年4月催款情況統計”工作。
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