電廠財務內部牽制制度
一、出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。
二、現金和銀行存款的支付,由制證人員根據合法的原始憑證制證,審核人員審核,專人加蓋印簽章,出納人員根據手續完備的憑證付款,記賬人員記賬。
三、印章分開保管,銀行結算專用章和現金收付章由出納人員保管,印鑑名章由專人保管。印鑑保管人不得動用本人管理以外的印鑑,無關人員不得動用印鑑。
四、銀行存款調節表由出納以外財務人員按月編制並負責,按月存檔保存,針對存在問題的未達帳應查明原因,如發現問題,及時向財務負責人反映並及時做出處理。
五、由出納以外人員定期對現金和各種有價證券進行清查、對賬,保證賬、錢一致。
六、發放工資時,工資核算人員編制工資單,工資核算人員向銀行提供打卡人員工資單軟盤,出納人員向銀行提取現金和發放工資,記賬人員記賬。
七、檔案由專人保管並負責,查賬應通過檔案保管人員,內部人員查閲後應及時歸檔,外部人員查帳應經領導同意後方可,查閲後應及時歸檔並做記錄。
八、會計人員應定期換崗,換崗應辦理交接手續,財務負責人簽章並保存交接記錄。
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公司後備幹部管理規定(通用27篇)
公司後備幹部管理規定篇1為切實搞好科隊級幹部隊伍建設,進一步促進我公司幹部管理工作科學化、規範化、制度化,打造一支德才兼備、務實高效的幹部隊伍,為xx公司跨越發展提供必要的幹部人才資源,根據集團公司有關幹部管理政策規定,結合我公司的實際,特制定本規定。第...
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醫院實行閉環的管理制度(通用3篇)
醫院實行閉環的管理制度篇1為切實做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作,最大限度合理有效使用醫用防護用品,根據《國務院應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情聯防聯控機制物資保障組關於疫情期間防護服生產使用有關問題的通知》(工信明電〔20xx〕7號)和有關會議要求...
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廚房紀律管理規定(精選29篇)
廚房紀律管理規定篇11、廚房員工上下班必須打卡簽到簽退、並應準備充分時間要換制服,以便準時到達工作崗位。2、嚴禁員工替代他人打卡,嚴格考勤。3、服從上級領導,認真按規定要求完成各項任務。4、廚房員工在工作時間應堅守工作崗位,不得擅自離崗;不得坐在案板及工...
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學校資助檔案管理制度(精選5篇)
學校資助檔案管理制度篇1為了健全我校學生資助工作檔案,維護檔案的完整與安全,便於保管和利用,特制定本制度。一、檔案管理工作人員要忠於職守,刻苦鑽研業務,嚴格按照檔案工作的各項規章制度辦事。二、校學生資助管理中心,負責學生資助檔案的收集、整理、保管、統計...