資金往來結算崗位職責(精選3篇)
資金往來結算崗位職責 篇1
1、根據銀行存款憑條、各項費用單據,及時、正確無誤地在EPR做收付、轉帳記錄。
2、對客户銷售單的二審要嚴格保管,必須款到及時審單,特殊情況需貨品部、財務部負責人同意,總經理同意,手續齊全方可審單。
3、倉庫送交的入庫單、銷售單、退貨單、調撥單等,要按時、按規矩折扣審核並記帳不得延誤。
4、根據銷售單、退貨單、調撥單等編制用友記帳憑證,及時提供、分析客户欠款情況並處理應收款項的疑難問題,有效控制應收帳款的壞帳損失,提高回款率。
5、月末ERP與百勝軟件的對帳工作必須按時完成,打印客户對帳單發送至客户,要求客户確認回傳。
6、對客户應收、已收的各項保證金要嚴格管理,不得少收或不收,要主動、及時作好訂金的轉季、轉款工作。
7、熟練操作服裝軟件,運用好財務軟件並能熟練處理軟件中的一般異常,提高會計電算化的業務能力。
資金往來結算崗位職責 篇2
(1)執行往來結算清算辦法,防止壞賬損失。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項,要嚴格清算手續,加強管理,及時清算。
(2)辦理往來款項的結算業務。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結算;應付、暫收款項,要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款,應查明原因,按照規定報經批准後處理。實行備用金制度的公司,要核定備用金定額,及時辦理領用和報銷手續,加強管理。對預借的差旅費,要督促及時辦理報銷手續,收回餘額,不得拖欠,不準挪用。
(3)負責往來結算的明細核算。對購銷業務以外的各項往來款項,要按照單位和個人分户設置明細賬,根據審核後的記賬憑證逐筆登記,並經常核對餘額。年終要抄列清單,並向領導或有關部門報告。
(4)負責銷售核算,核實銷售往來。根據銷貨發票等有關憑證,正確計算銷售收入以及勞務等其他各項收入。經常核對庫存商品的賬面餘額和實際庫存數,核對銷貨往來明細賬,做到賬實相符,賬賬相符。
(5)認真遵守國家財務政策、法規、制度,按記帳規則結算、記帳,負責項目材料成本預算、成本評估、財務核算和結算。
(6)審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質量證明書、託運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,並與庫房聯繫核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關人員或供貨方聯繫解決。只有各項指標驗收全部合格後,方能填制驗收單據,報帳付款。 與採購部倉庫管理員合作,參與並監督存貨的定期盤點。
資金往來結算崗位職責 篇3
1.貫徹執行國家財經法律、法規、方針、政策和上級主管部門的規章制度。
2.對預收、預付、應收、應付等各種往來款項,按單位或個人分户設帳,序時登記,進行明細核算;並按相關單位進行分單位輔助核算。
3.對往來帳定期進行核對清算,歸類分析,並向領導彙報清理情況。按月編制應收、應付往來款項的明細報表。
4.做好往來款項的催收工作,內部單位的債權債務必須在年終對帳會上徹底清算。年終對未清算的外部往來款項逐筆辦理“債權債務籤認單”。
5.督促相關單位債權債務清理工作。
6.完成領導交辦的其他工作。
-
銀保渠道管理崗位職責(通用3篇)
銀保渠道管理崗位職責篇1職責描述:1、協助領導進行銀行渠道溝通、開拓、維護等具體詳細工作;2、負責各項合作協議擬定與更新、手續費的簽訂、管理和落實等工作;3、負責收集同業各渠道業務發展信息並形成報表或報告;4、負責渠道信息動態的收集與分析;5、負責上傳下達...
-
放碼師崗位職責(精選3篇)
放碼師崗位職責篇1崗位職責1、紙樣核查;(面料屬性、縫邊、尺寸)2、單件用量核算;3、根據公司規格標準要求,及時有效的完成新款的放碼工作;4、根據面料檢驗報告,及時有效的加縮放率;5、提高布料利用率,控制排料圖用料百分比;6、負責與各部門工作銜接及異常問題處理...
-
庫房倉管員的職責(精選3篇)
庫房倉管員的職責篇11、對倉庫日常物流、訂單打包、成品的“進銷存”情況進行統計及管理;2、對倉庫定期進行盤點,針對盤點情況進行週轉率及滯銷情況進行分析;3、對當天銷售貨物進行包裝及發貨等物流詳情進行跟進;4、各類單據錄入、倉庫各類報表製作,各類數據統計...
-
企業總經理崗位職責十篇
企業總經理崗位職責篇11、協助公司領導做好公關方面的工作,並執行公關計劃;2、負責公司客户的溝通與聯絡,並建立客户綜合信息目錄或檔案;3、負責建立公司與客户良好的關係與信譽體系;4、處理公司與客户發生的危機與潛在的危機;5、改進公司信譽保障體系,並參與制定公司...