小公司出納崗位職責（通用12篇）

小公司出納崗位職責 篇1

1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

4、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬户，及時與銀行對賬;

小公司出納崗位職責 篇2

1.負責每天付款、開票

2.清點零錢

3.統計每月進票、登記應收應付賬款明細

4.統計銀行對賬單

5.完成每月統計報表

6.及時完成公司安排的其他事項。

小公司出納崗位職責 篇3

1、客户合同審核，協調修改合同條款。

2、客户對賬;

3、負責協助銷售總監完成各項銷售工作崗位職責;制定戰略規劃、年度經營計劃及各階段工作目標分解。

4、協助銷售總監對公司運作與相關職能部門進行配合，協調內部各部門關係;

5、 協助銷售總監製定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關係。

6、負責整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監的有關報告、文件;

7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。

小公司出納崗位職責 篇4

1、負責收取管理費;

2、負責收費項目應收數據的生成、款項的收取、單據的開具與傳遞;

3、負責向相關人員提交收費記錄、單據和報表;

4、負責現金和票據的管理;

5、負責收費資料的歸檔和保管;

6、領導交辦的其他工作事項。

小公司出納崗位職責 篇5

1.掌握銀行存款資金，每日上報財務經理銀行存款表，做到日結月結(每日18點前上報，準確率100%);

2.每日核實票據，隨時掌握資金數據情況(每日18點前完成核實，及清點工作，準確率100%，提交資金彙總表發財務羣)

3.每週五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯，報銷);

4.月底與會計核對銀行帳及庫存現金(每月31日前，提交匯總表，準確率100%);

5.每月開銀承單據的複印，在農商行的網上開具電子銀承;

6. 每月準時代發薪工資，發放提成、獎金等，(每月15日前發放工資，每月最後一週的週五前發放提成獎金，做到及時、準確);

7. 每週一前更新應付賬款明細(核對及時、準確)、財務經理核對公司款項的收入和支出;

8.每月與各個銀行對賬，填寫對賬單(每月5日前完成，準確率100%);

9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務經理的需求，提供相關財務數據。

小公司出納崗位職責 篇6

1、負責日常項現金、網銀的收款工作，跟進業務收款進度，辦理與銀行之間的所有有關業務;

2、及時登記收款日記賬，協助總公司財務清理和統計所負責範圍內的每日、每月單據，定期編制各種統計報表、財務資料等;

3、負責發票、收據領用和保管工作，能獨立完成各種收費票據的開票工作。

4、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

5、熟悉所管物業業態，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時無誤對各種收費進行統計和核對對賬。

小公司出納崗位職責 篇7

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

6、每月配合人力資源發工資

7、完成部門領導交辦的其他任務。

小公司出納崗位職責 篇8

1、負責審核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。

2、檢查收銀員業務操作程序的執行情況和工作質量，保證發生的單據跡清晰、數正確、收付迅速、準確。

3、檢查督促員工執行外匯管理規定、外幣收兑規定、現金管理制度、銀行信用卡使用規定、賬單及發票管理規定。

4、督促收銀員維護保養好收銀設備，如出現設備故障，應負責協同有關部門予以解決。

5、定期檢查、考評收銀領班的工作，對下屬工作中出現的問題，及時予以幫助解決。

6、負責查閲住客的欠款情況，督促收銀領班將當天欠款客人的房號通知前台接待部。

7、聆聽客人提出的建議和意見，認真處理客人投訴並做好記錄，無法自行解決的，上報財務部經理。

8、負責安排收銀處營業款項的封袋及送交前台收款部的工作，及時處理有問題的支票、信用卡。

9、不定期召開收銀部會議，傳達上級文件和有關要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時協調各班組的工作。

小公司出納崗位職責 篇9

1 負責管理費收繳的現場收銀工作，並開具收據或發票;收取的現金或支票及時解交銀行，保證資金安全;

2 根據當日銀行回單和已開票據，編制收款日報表，並交於會計籤核後存檔;

3 整理原始財務單據，每日交由會計入賬;

4 按需領用發票、收據，並妥善保管，及時登記使用記錄;

5 登記現金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(現金帳面與實際庫存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符;

6 取各類付款單、報銷單，並登記收單信息，按財務規定審核付款單據，再予以流轉;依據籤核後的付款單據，準確無誤地開具銀行票據，並登記相關信息;

7 收回籤核的銀行票據，不得押票，即時通知相關部門領取，並做好籤收工作;

8 不得白條、或其他有價證券抵充庫存現金，不得坐支現金;

9 妥善保管空白銀行票據，及時登記使用記錄;

10 月末編制銀行餘額調節表，並交會計審核後存檔;

11 完成上級交辦的其他任務。

小公司出納崗位職責 篇10

1.現金、銀行存款、日常開支的管理工作;

2.公司備用金管理;

3.負責公司各項費用報銷;

4.財務票據、檔案資料的登記、管理;

5.熟悉銀行業務操作和財務軟件使用;

6.工程項目的統計工作及材料下單工作;

小公司出納崗位職責 篇11

1、負責公司出納工作及相關財務事宜;

2、負責公司員工的各項日常報銷;

3、 負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發;

4、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表;

5、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白髮票等;

6、按照税務機關規定及公司實際情況每月發票購買 發票開具 領出登記進行妥善管理 ;

7、配合主辦會計月底製作記賬憑證 憑證裝訂 數據彙總 報表出具等;

8、完成上級領導安排的其他工作。

小公司出納崗位職責 篇12

1、負責公司現金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客户到賬情況;

2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認及統計，原始單證的保管，建立收款跟進節點台賬，並實時更新;

3、對收款過程中出現的問題及時進行溝通處理;

4、按照規定進行工作交接，並完成上級安排的其他事務。