出納履行哪些職責（通用5篇）

出納履行哪些職責 篇1

1.遵守公司資金管理辦法等相關制度,做到現金日清月結。並應每日清查盤點

現金,保證帳證相符、賬款相符,發現差錯應及時更正。

2.負責公司日常現金收付業務。

3.負責管理公司銀行存款賬户及辦理銀行款項收付工作。

4.嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

5.負責保管及整理公司資金收付的有關單據,並及時交與總賬助理人員進行賬務處理。

6.負責員工工資的發放。

7.完成領導安排的其他工作。

出納履行哪些職責 篇2

1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務、

2、建立健全出納各種賬目，及時序時登記現金和銀行存款日記與總賬，保證賬賬、賬款相符、

3、做好出納本職工作後，還要協助辦公室的日常工作，

出納履行哪些職責 篇3

1、負責日常收支的管理和核對。

2、負責公司的報銷費用的審核、編制。

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表。

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

5、開具電子普通發票、增值税專用發票。

出納履行哪些職責 篇4

1. 月初打印對賬單並做好核對工作;

2. 月初整理上月憑證;

3. 負責T+系統的費用單據制單工作;

4. 查詢客户預收賬款;

5. 根據開票申請及時開具發票;

6. 每日回單打印;

7. 做好工資與獎金髮放工作;

8. 負責進項發票網上認證;

9. 根據銀行結算制度，辦理現金提取和銀行結算業務;

10. 整理及提交外匯收付款相關的資料;

11. 負責整理審核餐費發票及發放餐費;

12. 月末根據當月現金流動整理好老闆的報銷;

13. 完成上級交付的其他工作任務。

出納履行哪些職責 篇5

1.公司日常的費用報銷;

2.日常現金、支票的收與支出;

3.核對營業收入;

4.每日盤點庫存現金;

5.編制銀行存款餘額調節表;

6.月末核對現金/銀行存款發生額與餘額。