企業現金出納崗位職責（精選3篇）

企業現金出納崗位職責 篇1

1、 零星現金報銷;

2、 報銷憑證輸入sap編制預製憑證;

3、 sap中開具___，同時導入金税系統開具金税發票;

4、 開具電商線下金税發票;

5、 月末現金盤點並填報現金盤點表;

6、 參與部門存貨盤點;

7、 裝訂憑證;

8、 領導交辦其他事項。

企業現金出納崗位職責 篇2

1、公司的貨幣資金核算、往來結算、外幣結匯;

2、營業款核對;

3、登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結，對收到的銀行承兑匯票和支票要作好備查賬登記;

4、月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款餘額調節表”;

5、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

6、辦理公司證照，與政府部門溝通協調，確保證照取得的及時;

7、學習、瞭解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

企業現金出納崗位職責 篇3

1、 負責日常費用報銷;

2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、 協助會計準備每日、月單據及報表;

5、購買、認證及開具增值税發票;

6、上級交待的其他事務。