現金出納崗位職責(精選8篇)
現金出納崗位職責 篇1
1、負責企業日常業務核算中收付結算業務,網銀管理;
2、維護日常業務中的票據台賬。收款明細台賬;
3、跟蹤票據類業務的兑付情況,及時提醒會計主管,資金兑付狀況;
4、打印銀行對賬單,銀行流水回單。並提供給應收應付會計做賬務處理;
5、及時追蹤企業融資情況到期情況,及時提醒會計主管預留資金,償還貸款;
6、配合會計師事務所的審計業務,提供其所需要資料;
7、領導安排的其他任務。
現金出納崗位職責 篇2
1、根據付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業務;
2、根據銀行回單錄入企業內部銀行間轉賬業務並完成結算;
3、根據付款報表及支票存根完成現金、支票核銷業務;
4、登記現金、支票核銷台賬,每週提供核銷報表,每月編制對賬報告;
5、根據調賬通知及未達賬項通知錄入調整事務處理;
6、完成領導交辦的其它任務。
現金出納崗位職責 篇3
1.負責公司收付款日常工作;
2.負責登記出納日記賬和編制資金報表,包括現金、銀行存款和票據;
3.負責每月出納與會計核對資金科目賬;
4.配合各部門查詢收款情況及其他臨時安排的工作。
現金出納崗位職責 篇4
1. 負責現金銀行票據、密碼器、U盾的收入保管、簽發支付工作。
2. 及時準確編制記賬憑證,定期上繳各種完整的原始憑證。
3. 及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。
4. 辦理公司所有的現金銀行收支事項,核對銀行收款及網上支付,做到日清月結。
5. 建立健全出納各種電子賬目,登記現金、銀行存款日記賬。
6. 準備足額現金,保證工資、獎金等各項現金支出的及時發放。
7. 配合總賬會計做好每月的個税申報彙總。
8. 管理銀行賬户,負責每月領取公司水電、電話費增值税發票。
9. 負責公司專利費續費的查詢及付款申請。
10. 完成上級主管交辦的其他工作。
現金出納崗位職責 篇5
職責一:負責管理的工作
任務一: 協助財務經理、 主管會計做好資金管理工作, 加速資金週轉, 確保資金安全。
任務二:協助財務經理、主管會計做好子公司融資工作。
任務三:協助財務經理、主管會計做好子公司資金收支計劃。
職責二:負責日常管理的工作
任務一:管理現金日記賬、銀行存款日記賬,按要求及時、準確登記, 執行總部的財務績效考核制 做到帳帳、帳證、帳表相符。
任務二:負責貨幣資金收支工作,做到“出有憑、入有據” ,所有收 支憑單按時向會計移交。
任務三:及時準確統計整機、配件回款數據,按時報送相關人員。
任務四:按公司規定盤點貨幣資金,保障公司資金安全。
任務五:及時編制月度工資表,做到準確無誤。
任務六:建立支票領用存台賬,及時、準確登記。
任務七:建立銀行卡台賬,及時、準確登記。
任務八:保管貨幣資金票據,按月編制貨幣資金票據領用存報表。
現金出納崗位職責 篇6
1、負責盤點庫存現金,核對相關報表與憑證,做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;
2、負責銀行賬户的日常結算及銀行存款日記賬,填寫、保管憑證,辦理櫃枱業務,處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及税務的外勤工作;
3、負責合同的整理與保管,並配合相關電匯、電商等支付平台轉賬事宜;
4、開具支票、發票、各種有價證券、收據等,保管財務相關印章;
5、協助會計人員報税、工資發放、整理每日和每月單據及相關數據報表
現金出納崗位職責 篇7
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合 負責辦公室財務管理統計彙總。
現金出納崗位職責 篇8
1、 零星現金報銷;
2、 報銷憑證輸入sap編制預製憑證;
3、 sap中開具___,同時導入金税系統開具金税發票;
4、 開具電商線下金税發票;
5、 月末現金盤點並填報現金盤點表;
6、 參與部門存貨盤點;
7、 裝訂憑證;
8、 領導交辦其他事項。
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工程主管崗位職責十篇
工程主管崗位職責篇11.協助部門負責人統籌並指導下屬完成項目工程管理工作,認真貫徹落實公司下達本部門的工作任務,負責本公司設備管理維護工作;2.安排日常巡檢及維護,對設備設施運行進行檢查發現問題及時處理,統籌並指導領班日常工作安排及確保技工工作的有效性,記...
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委派會計的崗位職責十篇
委派會計的崗位職責篇11、能獨立操作一般納税人企業外貿會計和進出口業務賬目,熟悉進出口企業會計處理流程和方法,能夠獨立完成整套的財務處理及財務核算;2、熟悉進出口貿易結算、結匯、退税等作業,能夠獨立、熟練、準確的完成進出口外匯核銷、出口退免税申報、進...
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學校政教崗位職責(通用3篇)
學校政教崗位職責篇11、協助政教處主任、副主任抓好學生的思想政治教育,搞好活動記載。2、具體實施政教處學生活動計劃並深入到學生中去,掌握學生的思想情況,及時向政教處反映要解決的'問題。3、協助政教處搞好學生宿舍、“兩操”、“兩活動”及“班務日誌”...
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財務部的崗位職責十篇
財務部的崗位職責篇11.掌握與熟知國家的各項財務法律法規政策,遵守各項財務管理要求,準確的、認真的負責公司會計管理工作任務,保障會計工作任務的完成;2.做好企業各個方面的經濟活動和財務收支情況的記錄,保障各項記錄的及時與真實,公司的經濟業務是合理且合法的;3....