建築企業出納崗位職責説明書(通用3篇)
建築企業出納崗位職責説明書 篇1
一、自覺遵紀守法,嚴格執行公司各項規章制度,及時正確做好費用報銷、發放工作,按照現金管理和銀行結算制的規定辦理現金收付和銀行結算業務。
二、熟悉現金管理、銀行結算、銀行信貸制度和各項費用開支標準,認真執行《會計法》等有關法規和財經制度,做好現金日記帳和銀行日記帳,確保帳款相符。
三、妥善保管現金,確保庫存現金安全。庫存現金實行限額管理,不得超過核定限額。
四、根據銀行收付憑證,認真辦理銀行存款收付業務。發票、匯票、收入應於當日送存銀行。
五、對空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真領用註銷手續。
六、做好有關文件及財會資料收集、整理、歸檔工作。
建築企業出納崗位職責説明書 篇2
一、負責辦理現金收付和內部銀行結算業務。負責現金、銀行存款收支,進出款項不出差錯;填寫支票符合規定要求;庫存現金不超過定額,不得以“白條”充抵現金;不得任意挪用現金,做到日清月結。
二、負責登記現金和銀行存款日記賬。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆、及時登記現金和銀行存款日記賬,並結出餘額。現金的賬面餘額要同實際庫存現金核對相符。內部銀行存款的賬面餘額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。
三、負責保管庫存現金和各種有價證券。對現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。
四、負責保管有關印章、空白收據和空白支票。支票簽發須執行有關手續,方可生效。印章必須要妥善保管,嚴格按照規定用途使用。對空白收據和空白支票,專設登記簿登記,認真辦理領用、註銷手續。
五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。
六、完成領導交辦的其他工作。
建築企業出納崗位職責説明書 篇3
一、認真執行現金管理制度,嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金。
二、建立健全現金出納各種制度,嚴格審核現金收付憑證。
三、嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,使用支票須經總經理簽字後,方可生效。
四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作,並配合會計做好各種賬務處理。
五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。
六、執行公司財務管理制度,對手續不全的原始憑證,不予以報銷。
七、負責公司一切現金收支,與銀行結算業務,做到現金與庫存日清月結,字跡清晰,數字準確。
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客服專員崗位職責説明書(精選6篇)
客服專員崗位職責説明書篇11.基本工作是做好客户詢價疑問工作,引導客户購買我們的產品,做到這些工作,還不夠,因為這僅僅是一個導購員的工作,尚不具備成為一個專業的銷售人員的能力。因為銷售作為推廣的一種主要方式,應該是主動的,自覺的,而不是被動的等着客户來議價。...
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物流經理崗位説明書大全(精選19篇)
物流經理崗位説明書大全篇11.負責制定物流成本預算工作2、審核批次物流運輸報表3、定期彙總分析物流成本,擬定成本控制方案,並監督實施4、制定批次配送或運輸路線,節約運輸成本,提高配送時率5、監督配載模式,確保貨物安全,車載空間利用率最大化,節約物流成本6、制定銷...
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品管部經理崗位説明書(通用19篇)
品管部經理崗位説明書篇11、負責公司質量方針、質量目標貫徹落實,改善公司質量管理工作。2、負責公司各種質量管理制度的制定與實施,以及公司各種質量管理活動執行與推動。3、組織和協調公司產品的認證工作,負責對原材料供應商的評估。4、負責進料、在製品、成品...
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總會計師崗位説明書(通用18篇)
總會計師崗位説明書篇11.認真貫徹執行國家的方針政策、法規和制度,嚴格維護財經紀律,保證完成各項上交任務。2.參與制定公司的生產經營方針和策略,參與制定公司的發展規劃,參與討論審批年度綜合計劃。3.參與制定公司的經濟責任制,負責組織建立和健全公司的經濟核算...