物業出納有哪些基本工作內容呢
物業出納需要妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料,以及準確及時完成各種報表(日報、週報、月報)的編制、審核工作等。那麼物業出納有哪些基本工作內容呢?下面一起和本站小編看看吧。
篇一
1、根據銀行收付記帳憑證,準確及時登錄銀行日記帳。
2、負責銀行帳務的銜接配合和各類進出票據,月未負責做銀行存款餘額調節表,及時清理未達帳項。
3、負責各類銀行有價票據的保管及公司資金帳户的管理。
4、根據付款通知,開具銀行票據給客户結算,掌握各類費用報銷及貨款支付的審批權限。
5、負責配合財務部經理,做好資金籌措,分配(調劑),使用工作,並進行監控。
6、填寫銀行存款日報表,並交會計課課長。
篇二
1.負責銀行存款賬户的管理工作,定期與銀行對賬,編制銀行餘額調節表,由會計審核無誤後將其歸檔備查;
2.負責車場收費票據及收費明細核對,將審核無誤的單據與會計交接;
3.根據到賬情況及收款情況開具發票並根據收款情況統計欠費明細;
4.發票日常管理及使用及票據的收付、保管及費用報銷;
5.處理日常性事物,完成領導交辦到其他工作;
6.熟練使用用友財務軟件;
7.處理日常事務,完成領導交辦的其他工作;
8.遵守會計檔案管理的有關法規,對會計檔案進行科學分類,登記整理,會計資料統一進行管理。
篇三
1、審核各種報銷或合同付款等原始憑證,辦理付款。
2、審核收款員收款台賬,及時查看資金到賬情況。
3、根據原始憑證,登記現金和銀行流水帳。日清月結,按時報送資金日報。
4、嚴格遵守現金、支票管理制度。
5、加強安全防範意識和安全防範措施,保障各種印章、空白支票、空白收據及其他證券的安全有效。
6、保障資金安全,及時與銀行對帳,作好月度銀行餘額調節表。
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