出納工作的職責有哪些
出納工作是一種賬實兼管的工作。出納工作,主要是現金、銀行存款和各種有價證券的收支與結存核算,以及現金、有價證券的保管和銀行存款賬户的管理工作。那麼出納工作的職責有哪些呢?下面一起和本站小編看看吧。
篇一
1、認真辦理現金收付和銀行結算業務。按公司規定,直接收繳收銀員的繳款(每日及時與收銀員交接收銀款及收銀單據)。為保障資金安全,出納在當日現款達到10萬元時必須向財務經理報告備案,並按送存銀行程序進行操作;一般情況下出納原則上不得保存超過限額的現金過夜,除其備用金(該款也不得私帶,應保存在公司指定位置)和其他應留存的現金外,其他現金一律送存銀行;出納所經管的銀行存款(包括公司的對公賬户及臨時的對私賬户)必須存入公司指定賬户,所經管的現金(此處專指現鈔)必須存放在公司指定位置或按公司規定辦理送存銀行。
2、管理公司的貨幣資金,彙總其收支情況並按公司規定及時上報;
3、按“早收晚付”的原則,辦理公司貨幣資金的收付工作(一般情況下,出納原則上不直接收取銷售/售後服務業務款項);在辦理貨幣幣資金業務時必須取得合法有效的紙樣憑據。
4、自行盤點現金庫、核對好銀行發生額及餘額,每日製作資金餘額表。按“日清月結”的原則,根據收付款單據及時登記現金日記帳、銀行存款日記賬,並及時地將單據傳遞給會計入帳;按公司規定及時填報相關資金報表(彙總表、明細表、分析表、日報、週報等)
5、負責對收銀員的業務培訓、指導等日常管理、檢查、監督工作;
6、保障公司資金在不同賬户間的適時到賬,保證及時歸集公司資金;
7、按固定資產管理員崗位使用現用的用友財務軟件,並代表財務部配合行政部共同管理公司的固定資產/低值易耗品,參與對固定資產/低值易耗品的盤點、檢查,與行政部專管人員共同編報、聯籤盤點(檢查)報告,尤其是對盤點差異的分析、上報;
8、除公司另有規定,代表財務部簽收所有財務資料,並及時將相關財務資料傳送到相關人員進行核算處理或歸檔管理;
9、按公司財務制度報銷支付各項費用,並及時登記現金日記帳,依據符合規定已審批付款申請單及時支付款項,並及時登記銀行日記帳;認真審核報銷單,保證每項報銷符合公司規定。
10、 管理好支票和重要的空白憑證,作廢票保留票號粘貼歸檔。
11、 及時存好各種按揭、話費、水電費的款項及辦理工資發放的有關事項。
12、按出納崗位使用現用的金碟財務軟件;參與制訂、完善與本崗位相關的規章制度;
13、公司規定、上級主管交辦或授權辦理的其他工作事項,其他需區劃説明的工作職責分工。
14、做好5S工作,保證符合有關規定。
篇二
職責:
1、負責辦公室人員工作分配,例如:辦公室文件資料的保管和歸檔、公司印鑑的保管使用、公司證件執照的檢審驗工作等;
2、負責監督辦公室秩序以及其他辦公室日常工作;
3、負責與後勤等部門溝通協調工作;
4、做好辦公室重要文件、重要事件的保密工作;
5、組織辦公室人員的學習培訓活動;
6、完成領導交辦的其他任務。
任職要求:
1、形象氣質佳;
2、 樂觀開朗,具有較強的服務意識和應變能力,良好的溝通、協調能力;
3、 語言表達能力優秀,文筆佳;
4 、略懂財務優先。
篇三
職責:
1、具體辦理資金收付等事宜,確保收付款及時準確到賬,每日及時登記現金日記賬及銀行存款日記賬,做到“日清月結”、賬實相符。
2、負責收集和審核原始憑證,確保付款單據、發票及憑證齊全,審批手續完備、金額準確後轉交會計入賬。
3、及時取得銀行回單及對賬單。
4、部門職責內的其他事情。
任職要求:
1、會計、財務等相關大專以上學歷,具有會計相關證書,1年以上的企業出納相關工作經驗。
2、熟悉現金管理和銀行結算,財務軟件金蝶的操作,熟練使用excel、word等辦公軟件。
3、具有紮實的會計基礎知識,能處理簡單的賬務憑證。
4、工作踏實,認真細心,責任心強,積極主動,為人正直,品行端正,能承受較強工作壓力。
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