往来结算岗位职责说明书(通用3篇)
往来结算岗位职责说明书 篇1
1、根据银行存款凭条、各项费用单据,及时、正确无误地在EPR做收付、转帐记录。
2、对客户销售单的二审要严格保管,必须款到及时审单,特殊情况需货品部、财务部负责人同意,总经理同意,手续齐全方可审单。
3、仓库送交的入库单、销售单、退货单、调拨单等,要按时、按规矩折扣审核并记帐不得延误。
4、根据销售单、退货单、调拨单等编制用友记帐凭证,及时提供、分析客户欠款情况并处理应收款项的疑难问题,有效控制应收帐款的坏帐损失,提高回款率。
5、月末ERP与百胜软件的对帐工作必须按时完成,打印客户对帐单发送至客户,要求客户确认回传。
6、对客户应收、已收的各项保证金要严格管理,不得少收或不收,要主动、及时作好订金的转季、转款工作。
7、熟练操作服装软件,运用好财务软件并能熟练处理软件中的一般异常,提高会计电算化的业务能力。
往来结算岗位职责说明书 篇2
(1)执行往来结算清算办法,防止坏账损失。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要严格清算手续,加强管理,及时清算。
(2)办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款,应查明原因,按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理。对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。
(3)负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细账,根据审核后的记账凭证逐笔登记,并经常核对余额。年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告。
往来结算岗位职责说明书 篇3
1.贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规章制度。
2.对预收、预付、应收、应付等各种往来款项,按单位或个人分户设帐,序时登记,进行明细核算;并按相关单位进行分单位辅助核算。
3.对往来帐定期进行核对清算,归类分析,并向领导汇报清理情况。按月编制应收、应付往来款项的明细报表。
4.做好往来款项的催收工作,内部单位的债权债务必须在年终对帐会上彻底清算。年终对未清算的外部往来款项逐笔办理“债权债务签认单”。
5.督促相关单位债权债务清理工作。
6.完成领导交办的其他工作。
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茶楼店长岗位职责说明书(精选18篇)
茶楼店长岗位职责说明书篇11.负责店面日常管理,季度销售业绩完成及提升。2.超市人员排班及日常管理,控制整个店内各项费用支出。3.档期巡检,保证促销商品价格与标签,海报一致。4.控制商品毛利,随时监督商品库存及周转情况。5.制定每日、月、季的销售计划。茶楼店长...
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集团财务总监岗位职责说明书(通用17篇)
集团财务总监岗位职责说明书篇1(一)依据国家方针政策、法律法规和国资监管的有关规定,依法履行财务监督管理职责。发现企业违反国家法律、法规和财务会计制度的行为,及时向企业提出纠正的建议并按规定向省国资委报告。(二)审核企业具体财务会计制度,监督检查企业...
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保育员组长工作职责说明书(精选5篇)
保育员组长工作职责说明书篇11、模范履行保育员岗位职责,自觉遵守卫生保健工作和各项常规,成为保育员中的典范。2、负责保育员的培训工作,每两周组织保育员学习一次,并做好学习记录,每学期初组织保育员学习岗位职责和工作流程。3、与保健医一起每周检查一次各班的环...
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外贸采购员岗位说明书(精选18篇)
外贸采购员岗位说明书篇11.分析缺料信息是否合理,再将定单下给供应商,定单必须含有以下信息:材料型号,数量,单价,金额,计划到货日期.2.采购审核员根据具体情况进行定单审核3.通常情况下,采购员接到缺料,获取缺料以下基本信息:存货编码,产品型号,数量.4.定单传真...