往来结算岗位职责说明书
往来结算的岗位职责是什么呢,下面小编为大家精心搜集了3篇关于往来结算的岗位职责说明书,欢迎大家参考借鉴,希望可以帮助到大家!
往来结算岗位职责说明书一1、根据银行存款凭条、各项费用单据,及时、正确无误地在EPR做收付、转帐记录。
2、对客户销售单的二审要严格保管,必须款到及时审单,特殊情况需货品部、财务部负责人同意,总经理同意,手续齐全方可审单。
3、仓库送交的入库单、销售单、退货单、调拨单等,要按时、按规矩折扣审核并记帐不得延误。
4、根据销售单、退货单、调拨单等编制用友记帐凭证,及时提供、分析客户欠款情况并处理应收款项的疑难问题,有效控制应收帐款的坏帐损失,提高回款率。
5、月末ERP与百胜软件的对帐工作必须按时完成,打印客户对帐单发送至客户,要求客户确认回传。
6、对客户应收、已收的各项保证金要严格管理,不得少收或不收,要主动、及时作好订金的转季、转款工作。
7、熟练操作服装软件,运用好财务软件并能熟练处理软件中的一般异常,提高会计电算化的业务能力。
往来结算岗位职责说明书二1.贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规章制度。
2.对预收、预付、应收、应付等各种往来款项,按单位或个人分户设帐,序时登记,进行明细核算;并按相关单位进行分单位辅助核算。
3.对往来帐定期进行核对清算,归类分析,并向领导汇报清理情况。按月编制应收、应付往来款项的明细报表。
4.做好往来款项的催收工作,内部单位的债权债务必须在年终对帐会上彻底清算。年终对未清算的外部往来款项逐笔办理“债权债务签认单”。
5.督促相关单位债权债务清理工作。
6.完成领导交办的其他工作。
往来结算岗位职责说明书三(1)执行往来结算清算办法,防止坏账损失。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要严格清算手续,加强管理,及时清算。
(2)办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款,应查明原因,按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理。对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。
(3)负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细账,根据审核后的记账凭证逐笔登记,并经常核对余额。年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告。
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院办公室主任岗位职责(精选5篇)
院办公室主任岗位职责篇1一、在院长办公室直接指导下,贯彻执行院务会议的各项决议,落实院务办各项岗位职责,主要做好文秘、档案、文印、收发等工作,协调好相关部门之间的关系;二、受权起草学校行政文件、规章制度、汇报材料、各种报告专题总结和通知。受权对以书院...
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机要秘书岗位职责(通用8篇)
机要秘书岗位职责篇11、负责党委办公室行政事务工作,做好党委办公室内外联系与公共接待工作,协助领导做好党委各部门和各单位之间的协调工作。2、负责党委各种会议的会务组织准备工作,承担或协助有关部门承担党委重要活动的组织工作。3、负责校内外各级各类党委文...
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物业总经理岗位职责(精选3篇)
物业总经理岗位职责篇1一、参与重大项目的合同或标书的评审。二、编制新增项目的物业管理方案。三、参与新接管项目的验收工作。四、组织本部门员工的专业技能培训。五、自我监督与质量体系有关的程序操作,发现不合格的,及时采取纠正措施及适当的预防措施。六、...
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开发公司项目经理岗位职责(精选15篇)
开发公司项目经理岗位职责篇11、配合工程部经理做好工程前期运作及招投标工作。2、负责项目的整体运作和管理(1)项目开工准备阶段,负责编制《项目开工监督管理计划》,并报工程部经理批准。(2)负责向各承包单位正式发出《工程施工管理配合要求》。(3)开工准备阶段...